公告日期：2024-12-25

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-105
债券代码：123224 债券简称：宇邦转债

苏州宇邦新型材料股份有限公司

关于使用募集资金向全资子公司提供借款

用于实施募投项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 23
日召开了第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同意公司以募集资金向全资子公司安徽宇邦新型材料有限公司（以下简称“安徽宇邦”）提供借款用于实施“安徽宇邦新型材料有限公司年产光伏焊带 20,000 吨生产项目”。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意苏州宇邦新型材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1891 号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 500.00 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 50,000.00 万元，扣除各类发行费用（不含税）后实际募集资金净额为人民币 495,088,896.23 元。募集资金已
于 2023 年 9 月 25 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况业经公证天业会
计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了“苏公 W[2023]B082 号”《验资报告》。

公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构以及募集资金专户监管银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《苏州宇邦新型材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募

集说明书》，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目及使

用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额

安徽宇邦新型材料有限公司年产光伏

1 焊带 20,000 吨生产项目 44,173.00 35,673.00

2 补充流动资金 14,327.00 14,327.00

合计 58,500.00 50,000.00

三、拟使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的情况

本次募集资金投资项目中，“安徽宇邦新型材料有限公司年产光伏焊带

20,000 吨生产项目”的实施主体为公司全资子公司安徽宇邦，为满足前述募投项

目实施的资金需求，保障前述募投项目顺利实施，公司拟使用募集资金不超过

10,000.00 万元向安徽宇邦提供有息借款并用于前述募投项目的实施，借款利率

由双方协商确定，借款期限自实际借款之日起至募投项目实施完成之日止，安徽

宇邦可根据其实际经营情况到期后分期、提前偿还或到期续借；到期后，如双方

无异议，借款自动续期。本次借款仅限用于前述募投项目的实施，不得用作其他

用途。公司董事会授权公司管理层全权办理上述借款事项的后续工作。

上述借款额度使用完毕后，公司将根据项目进展情况对新增借款额度履行审

议程序及信息披露义务。

四、借款对象基本情况

1、公司名称：安徽宇邦新型材料有限公司

2、成立日期：2022 年 10 月 26 日

3、注册地址：安徽省马鞍山市和县经济开发区双桥河路 88 号

4、法定代表人：肖锋

5、注册资本：1,050 万元人民币

6、经营范围：

一般项目：生物基材料制造；新材料技术研发；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；新能源原动设备制造；技术进出口；货物进出口；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；塑……
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