公告日期：2024-08-28

证券代码：301273 证券简称：瑞晨环保 公告编号：2024-036

上海瑞晨环保科技股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式（2024 年修订）》的相关规定，上海瑞晨环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海瑞晨环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1643 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）17,910,448 股，每股面值 1.00 元，每股发行价为人民币37.89 元，募集资金总额为人民币 678,626,874.72 元，扣除各项发行费用后，实
际募集资金净额为人民币 604,580,565.24 元。截至 2022 年 10 月 13 日，公司上
述发行募集的资金已全部到位并存放于公司募集资金专户管理，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2022]第 ZA15961 号《验资报告》。

截至2024年6月30日，募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

项 目 金 额

2023 年 12 月 31 日募集资金余额 296,006,322.19

减：高效节能风机产业化建设项目 43,226,701.29

减：超募资金暂时性补充流动资金 30,000,000.00

减：报告期末理财产品金额 20,000,000.00

减：补充流动资金项目利息收入转出 49.94

加：利息收入及理财收益扣减手续费净额 2,132,217.76

2024 年 6 月 30 日募集资金余额 204,911,788.72

其中：协定存款账户余额 137,385,304.06

募集资金专户余额 67,526,484.66

注：尾数差异或不符系四舍五入所致。
二、 募集资金存放和管理情况
（一） 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司的实际情况，制定了《上海瑞晨环保科技股份有限公司募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、使用、管理与监督进行了明确的规定。

根据《上海瑞晨环保科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司及全资子公司湖州瑞晨智能制造有限公司（以下简称“瑞晨智能”）与保荐机构东方证券承销保荐有限公司于2022年9月至11……
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