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公告日期:2024-08-30
证券代码:301279 证券简称:金道科技 公告编号:2024-074
浙江金道科技股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(以下简称“《监管指引第 2 号》”)《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》(以下简称“《规范运作指引》”)以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定,浙江金道科技股份有限公司(以下简称“公司”)就 2024年上半年度募集资金存放与使用情况作出如下专项报告:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证监会证监许可【2022】119 号文同意注册,公司首次公开发行人民币
普通股(A 股)股票 2,500 万股,每股面值为人民币 1.00 元,发行价格为 31.20
元/股,募集资金总额为 780,000,000.00 元,扣除发行费用后,公司本次募集资金
净额为 705,977,235.17 元。公司募集资金已于 2022 年 4 月 8 日全部到账,并经
天健会计师事务所(特殊普通合伙)进行了验证,出具了《验资报告》(天健验[2022]123 号)。
(二)募集资金使用及结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日,本公司募集资金实际使用情况为:
项目 金额(万元)
实际募集资金净额 70,597.72
减: 超募资金永久补充流动资金 22,800.00
置换预先投入募集项目资金 24,088.68
上市后直接投入募集项目资金 19,129.03
手续费 0.33
募投项目节余资金永久补充流动资金 2,037.27
加:利息收入 1,308.61
应结余募集资金余额 3,851.02
实际结余募集资金 3,868.67
差异【注】 17.65
注:差异系预先以自有资金支付的发行费用-印花税金额17.65万元,本表所有数值保留2位小数,若出现
与各分项数值之和不符的情况,均为四舍五入所致。
截至 2024 年 6 月 30 日,公司累计使用募集资金总额 66,017.71 万元(不含募
投项目节余资金永久补充流动资金 2,037.27 万元),报告期内使用超募资金补充
公司流动资金 7,600.00 万元。
截至 2024 年 6 月 30 日,公司结余募集资金(含利息收入、理财产品收益扣除
银行手续费的净额)余额为 3,868.67 万元,其中存放在募集资金专项账户余额为
28.67 万元,闲置募集资金用于现金管理尚未到期的理财产品金额 3,840 万元。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金管理和使用情况,保护投资者的权益,公司根据《股票上市规则》《规范运作指引》和《公司章程》等有关规定,制定了公司《募集资金使用管理制度》,对募集资金的储存、使用、变更、监督等内容进行了明确规定。
2022 年4 月8 日,公司、保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与中国工商银
行股份有限公司绍兴分行、宁波通商银行股份有限公司杭州分行、中国银行股份有限公司绍兴市分行签订了《募集资金专户三方监管协议》(以下简称……
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