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公告日期:2024-08-29
证券代码:301286 证券简称:侨源股份 公告编号:2024-045
四川侨源气体股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定,四川侨源气体股份有限公司(以下简称“公司”)董事会就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下:
一、募集资金基本情况
1、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意四川侨源气体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2022〕578 号)注册同意,侨源股份向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)4,001.00 万股(以下简称“本次发行”),发行价格为 16.91 元/股,募集资金总额为 67,656.91 万元,扣除发行费用(不含增值税)后,募集资金净额为 62,551.17 万元。大华会计师事务所(特殊普通
合伙)已于 2022 年 6 月 8 日对本次发行的募集资金到位情况进行了审验,并出
具了《四川侨源气体股份有限公司发行人民币普通股(A 股)4,001 万股后实收股本的验资报告》(大华验字[2022]000333 号)。
2、报告期内募集资金使用金额及期末余额
截止 2024 年 6 月 30 日,公司募集资金使用及余额情况如下:
项目 序号 金额(万元)
募集资金净额 A 62,551.17
加:公司使用自有资金存入的手 B 0.06
续费[注 1]
加:银行利息净额 C 94.67
减:补充流动资金 D 21,551.17
减:募集资金置换前期募投项目 E 30,157.90
投入
减:支付项目建设款 F 2,384.58
减:购买理财产品 G 8,373.46
减:募集资金投资项目结项后节
余募集资金永久补充流动资金 H 172.42
[注 2]
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金 I=A+B+C-D-E-F-G-H 6.38
专户余额
注[1]:因个别银行开户及后续相关业务办理需要,公司以自有资金存入的手续费 586.00 元。注[2]:部分募集资金投资项目结项后将节余募集资金永久补充流动资金。
注[3]:上表中账户款项余额及各数值加减尾数上存在差异,系因数字四舍五入所致,下同。
二、募集资金存放和管理情况
1、《募集资金管理制度》的制定和执行情况
为规范募集资金的管理和使用,提 高资金的使用效率,维 护全体股东的合法利益,公司根 据《中华人民共和国公司法》《 中华人民共和国证券法 》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求(2022 年修订)》《 深圳证券交易所创业板股票上市规则》《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规 、规范性文件以及《四川侨源气体股份有限公司章程》的规定,制定《募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在 银行设立募集资金专户,公司及公司相关子公司连同保荐机构与相关银行签订了《 募集资金三方监管协议……
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