公告日期：2024-08-27

证券代码：301287 证券简称：康力源 公告编号：2024-036
江苏康力源体育科技股份有限公司

关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏康力源体育科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1023 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）16,670,000股，发行价格为每股人民币 40.11 元，募集资金总额为人民币 668,633,700 元，扣除相关不含税发行费用 78,163,504.45 元，实际募集资金净额为人民币
590,470,195.55 元，上述募集资金于 2023 年 6 月 9 日全部到位，已经天健会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验[2023]275 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目累计使用募集资金
98,692,877.59 元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 11,961,648.88
元。截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 503,738,966.84 元，其中未
到期的用于现金管理的募集资金金额为 469,000,000.00 元，募集资金专户余额为
34,738,966.84 元。具体使用情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金总额 668,633,700.00

减：券商承销保荐费 44,708,203.77

实际到账募集资金 623,925,496.23

减：支付其他发行费用 33,455,300.68

募集资金净额 590,470,195.55

加：募集资金利息收入 11,963,252.54

减：银行手续费 1,603.66

加：募集资金现金管理收益 0

减：募集资金使用金额 98,692,877.59

募集资金余额 503,738,966.84

减：本期使用募集资金进行现金管理金额 469,000,000.00

截至 2024 年 6 月 30日募集资金专户余额 34,738,966.84

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理与使用，保护投资者合法权益，公司依照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳……
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