公告日期：2024-08-15

国泰君安证券股份有限公司

关于上海国缆检测股份有限公司

使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意
见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”、“保荐机构”）作为上海国缆检测股份有限公司（以下简称“国缆检测”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》
等有关法律法规和规范性文件的要求，对国缆检测拟使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海国缆检测股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕650 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）15,000,000.00 股，每股面值人
民币 1.00 元，每股发行价格为 33.55 元，募集资金总额人民币 503,250,000.00 元，
扣除发行费用（不含税）人民币 74,325,182.54 元后，实际募集资金净额为人民币428,924,817.46 元。以上募集资金到账情况已由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了容诚验字[2022]200Z0026 号《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储，保证专款专用，并与保荐机构、募集资金存储银行签订募集资金三方及四方监管协议，严格按照规定使用募集资金。

二、募集资金投资项目的基本情况

截止 2024 年 6 月 30 日，相关募集资金监管账户及存放余额情况及投资项目
如下：

单位：万元

开户行 专户账号 募集资金存 募集资金投资项目名称 项目计划投
放余额 资总额

上海银行股份 超高压大容量试验及安

有限公司徐汇 03004939928 22,663.53 全评估能力建设项目 12,020.00
支行

招商银行股份 高端装备用线缆检测能

有限公司上海 121940933010555 5,749.14 力建设项目 9,910.00
分行

数字化检测能力建设项 4,470.00
交通银行股份 目

有限公司上海 310066506013005580190 6,077.30

鞍山路支行

设立广东全资子公司项 4,015.00
中国建设银行 目

股份有限公司 44050177005300001823 1,090.94

松山湖支行

合计 35,580.91 - 30,415.00

由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，目前，公司正根据募集资金投
资项目推进计划安排资金的使用。根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集
资金于短期内将出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设、不影响
公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司将合理利用闲置募集资金进行
现金管理，提高募集资金使用效率。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不
存在变相改变募集资金用途的行为。

三、本次使用……
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