公告日期：2024-08-28

证券代码：301289 证券简称：国缆检测 公告编号：2024-034
上海国缆检测股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海国缆检测股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕650 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，上海国缆检测股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）15,000,000.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为33.55 元，募集资金总额人民币 503,250,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 74,325,182.54 元后，实际募集资金净额为人民币 428,924,817.46 元。募集资金总额扣除已支付给保荐人（主承销商）的承销费用人民币 53,680,188.66
元（不含增值税）后，余款人民币 449,569,811.34 元于 2022 年 6 月 17 日到账，
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并由其出具了容诚验字[2022]200Z0026 号《验资报告》。

（二）募集资金使用与结余情况

2024 年半年度，公司募集资金使用情况为：

（1）2024 年半年度期间募集资金专户资金直接投入募集资金项目 2,434.18万元（含手续费支出）。

截止报告期末公司募投项目累计使用募集资金 8,374.98 万元；

（2）2024 年半年度期间募集资金利息收入入账 121.68 万元，截止报告期
末，公司募集资金专户余额合计为 35,580.91 万元，其中使用募集资金（含超募资金）20,000.00 万元进行现金管理。

报告期内，本公司募集资金专户资金变动情况如下：

明细 金额（元）

募集资金总额 503,250,000.00

减：发行费用 74,325,182.54

募集资金净额 428,924,817.46

减：投入募投项目的金额 83,749,841.18

加：募集资金利息收入 10,634,165.08

募集资金专户期末余额 355,809,141.36

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公
司《募集资金管理制度》的相关规定，报告期内，公司已对募集资金进行专户存
储，保证专款专用，并与保荐人国泰君安证券股份有限公司、上海银行股份有限
公司徐汇支行、招商银行股份有限公司上海分行、交通银行股份有限公司上海杨
浦支行签订《募集资金三方监管协议》，公司及全资子公司国缆检测（广东）有
限公司与保荐人国泰君安证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司东莞市
分行签订《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理，
三方以及四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，三方以
及四方监管协议的履行不存在问题。

截止 2024 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户 开户行 专户账号 专户余额 募集资金投 项目计划投资总
主体 ……
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