公告日期：2024-08-29

山东新巨丰科技包装股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”）就 2024年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意山东新巨丰科技包装股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕928号）同意注册，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 6,300.00万股，每股发行价格为 18.19 元，募集资金总额为人民币 114,597.00 万元，扣除不含税发行费用人民币 9,025.82 万元，实际募集资金净额为人民币 105,571.18 万元，
以上募集资金已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 8 月 30 日出具
的容诚验字[2022]100Z0013 号《验资报告》审验确认。上述募集资金已全部存放于募集资金专户。

2、募集资金的实际使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金专户资金合计 82,029.53 万
元用于补充流动资金、支付股权收购款及募集资金项目的实施，另外, “50 亿包无菌包装材料扩产项目”已结项，公司已将该项目节余募集资金及相关利息用于补充流动资金，募集资金账户余额为 8,401.26 万元（含滚存的资金利息）。

具体情况为：

项目 金额（万元）

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金账户余额 28,864.74

减：2024 年 1 月-6 月募投项目支出 5,652.28

减：手续费支出 0.03

加：利息收入 188.84

减：现金管理转出 15,000.00

截至 2024 年 6 月 30 日募集资金账户余额 8,401.26

注：上表合计数与各加数直接相加之和可能在尾数上存在差异，均系计算中四舍五入造成。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

公司分别与招商银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国银行股份有限公司及保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签订《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及全资子公司上海铸砾企业管理咨询有限公司、中信证券与上海浦东发展银行股份有限公司上海自贸试验区新片区分行签订《募集资金四方监管协议》；公司及全资子公司山东新巨丰泰东包装有限公司、中信证券与中国银行股份有限公司新泰支行签订《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。以上协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议履行不存在问题。
2、截至 2024 年 6 月 30 日募集资金专户存储情况

单位：万元

专户存储银行名称 账号 账户余额

招商银行股份有限公司北京方庄支行 53190……
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