公告日期：2024-06-28

华泰联合证券有限责任公司

关于保定市东利机械制造股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“东利机械”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，对东利机械本次部分募投项目延期的事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意保定市东利机械制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕509 号），公司由主承销商华泰联合证券采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,680万股，发行价为每股人民币 12.68元，共计募集资金46,662.40万元，扣除承销和保荐费用 4,395.83 万元后的募集资金为 42,266.57 万元，已由主承销商华泰联合证券于 2022年 5月31日汇入发行人募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,719.40 万元后，公司本次募集资金净额为39,547.17 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕7-50号）。
二、募集资金投资项目情况

截至2023年12月31日，公司首次公开发行股票募投项目的募集资金使用情况如下：

单位：万元

序 募集资金投资项目 项目投资总 拟用募集资金 累计投入金额

号 额 投入金额

1 年产 2.5万吨轻质合金精密锻件项 11,814.00 10,000.00 5,522.36

目

2 年产 2.5万吨精密传动部件智能制 17,574.00 15,000.00 8,368.21

造项目

3 补充流动资金 5,000.00 5,000.00 5,000.00

合计 34,388.00 30,000.00 18,890.57

三、本次计划延期募投项目情况

（一）调整部分募投项目建设周期

年产2.5万吨精密传动部件智能制造项目原建设周期拟定为24个月，根据募

投项目当前实际建设进度，经公司审慎评估，在募投项目实施主体、实施方式

和募集资金投资金额均不发生变更的情况下，将该项目延长4个月，调整后项目

建设周期拟定为28个月。

项目建设期：28个月

项目进

度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 28
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7

前期手

续
初步设

计
施工图
设计、
审批
设备采

购
土建施

工
设备安
装调试
试车投

产

（二）调整募投项目的原因

年产 2.5 万吨精密传动部件智能制造项目中选用的瑞士莱斯豪尔 RZ260 磨

齿机、德国宝飞螺滚轧机，近两年，受欧洲能源危机、红海冲突事件的影响，

设备供应商在排产、运输等环……
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