公告日期：2024-08-27

证券代码：301298 证券简称：东利机械 公告编号：2024-070
保定市东利机械制造股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1146号）的规定，将本公司募集资金2024年半年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意保定市东利机械制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕509号），本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票3,680万股，发行价为每股人民币12.68元，共计募集资金46,662.40万元，坐扣承销和保荐费用4,395.83 万元后的募集资金为42,266.57万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司(以下简称华泰联合证券)于2022年5月31日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,719.40万元后，公司本次募集资金净额为39,547.17万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕7-50号）。

(二)募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 39,547.17

截至期初累计发生额 项目投入 B1 18,890.57

暂时补流转出 B2 3,000.00

归还暂时补流 B3 3,000.00

永久补流转出 B4 5,600.00

理财及利息收 B5 814.39
入净额

项目投入 C1 10,090.88

暂时补流转出 C2 -

本期发生额 归还暂时补流 C3 -

永久补流转出 C4 -

理财及利息收 C5 133.16
入净额

项目投入 D1=B1+C1 28,981.45

暂时补流转出 D2=B2+C2 3,000.00

截至期末累计发生额 归还暂时补流 D3=B3+C3 3,000.00

永久补流转出 D4=B……
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