公告日期：2024-08-24

长江证券承销保荐有限公司

关于西安西测测试技术股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“西测测试”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对西测测试使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意西安西测测试技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】748 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）21,100,000 股，每股面值人民币
1.00 元,每股发行价格为 43.23 元，募集资金总额为 912,153,000.00 元，扣除承销
保荐费（不含税）72,972,240.00 元和其他相关发行费用（不含税 30,363,075.74 元
后，实际募集资金净额 808,817,684.26 元。募集资金已于 2022 年 7 月 21 日划至
公司指定账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 7 月 21 日对公
司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验【2022】376号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及公司控股子公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方/四方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。上述全部募集资金已按规定存放于

二、募集资金使用与管理情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及公司 2022 年
第二次临时股东大会决议、2023 年第二次临时股东大会、2023 年第五次临时股东大会决议，公司首次公开发行股票募集资金的投资项目及使用计划如下：

序号 项目名称 投资总额（万 拟投入募集资
元） 金（万元）

1 西测测试西安总部检测基地建设项目 33,561.11 21,328.44

2 成都检测基地购置设备扩建项目 5,344.50 4,810.05

3 西测测试研发中心建设项目 3,916.25 3,916.25

4 补充流动资金 10,000.00 10,000.00

5 超募资金永久补流 24,000.00 24,000.00

6 武汉检测基地建设项目 8,000.00 8,000.00

合计 84,821.86 72,054.74

截至本公告披露日，公司募集资金及理财收益余额 31,676.63 万元，其中前
次募集资金现金管理未到期金额 0 万元，剩余募集资金全部存放于募集资金专户中。使用自有资金进行现金管理的余额为 0 万元。

由于募投项目建设需要一定周期，项目资金将根据项目实际情况分期分批进行投入，预计短期内仍将有部分募集资金闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

三、前次闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况

公司于 2022 年 8 月 15 日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会
第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经 2022 年第二次临时股东大会批准，同意公司及其控股子公司使用不超过人民币 780,000,000 元（含本数）超募资金和闲置募集……
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