公告日期：2024-04-23

兴业证券股份有限公司

关于上海威士顿信息技术股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐人”）作为上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称“威士顿”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

根据公司 2021 年 5 月 25 日召开的第三届董事会第四次会议决议、2021 年
6 月 11 日召开的 2021 年第二次临时股东大会决议、2023 年 4 月 26 日召开的第
三届董事会第十四次会议决议、2023 年 5 月 12 日召开的 2023 年第一次临时股
东大会决议，中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕730 号”《关于同意上海威士顿信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司向社会公开发行 22,000,000 股新股。公司实际公开发行人民币普通股股票 2,200万股，每股面值 1.00 元，溢价发行，发行价格为每股 32.29 元，募集资金总额为人民币 710,380,000.00 元，扣除发行费用人民币 94,931,162.04 元（不含增值税）
后，实际募集资金净额为人民币 615,448,837.96 元。上述资金于 2023 年 6 月 15
日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2023]第ZA14636 号《验资报告》验证。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用首次公开发行股票募集资金投入募
集项目为人民币 56,355,965.82 元（其中置换以自筹资金预先投入募集资金为人
民币 44,263,839.92 元），募集资金专户余额（包含绑定的证券户）为人民币366,268,175.74 元。

（二）2023 年度募集资金使用情况及结余情况

单位：元

募集资金账户情况 金额

募集资金总额 710,380,000.00

减：发行费用（不含增值税） 94,573,266.00

募集资金净额（注） 615,806,734.00

加：募集资金利息收入 2,271,415.60

加：理财产品收益 4,552,303.38

减：2023 年募投项目投入使用金额 56,355,965.82

减：购买理财产品 200,006,000.00

减：支付银行手续费 311.42

2023 年 12 月 31 日募集资金余额 366,268,175.74

注：公司本次募集资金净额为人民币 615,448,837.96 元，与表中募集资金净额差异357,896.04 元为尚未从募集户转出的发行费用。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用、保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ……
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