公告日期：2024-08-29

长江证券承销保荐有限公司

关于信音电子（中国）股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）作为信音电子（中国）股份有限公司（以下简称 “上市公司”或“公司”）2023 年度首次公开发行股票的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况进行了审慎核查，并发表核查意见如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”《) 关于同意信音电子（中国）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1010 号)同意注册，公司首次公开发行人民币普通股(A 股)4,300 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 21.00 元，募集资金总额为 903,000,000.00 元，扣除相关发行费
用后实际募集资金净额为 822,668,432.40 元。募集资金已于 2023 年 7 月 7 日划
至公司募集资金专户，上述募集资金到位情况经大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华”)进行了审验，并出具“大华验字[2023]000409号《” 验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、专户银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币 82,266.84 万元(其中，超募资
金总额共计人民币 31,152.44 万元)，根据《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次公开发行股票的募集资金计划用于以下项目：

金额单位：人民币万元

序号 项目名称 项目投资总额 承诺募集资金投资额

1 信音电子（中国）股份有限公司扩 45,425.50 45,425.50
建 58000 万件连接器项目

2 信音电子（中国）股份有限公司建 5,688.90 5,688.90
研发中心项目

合计 51,114.40 51,114.40

由于募集资金投资项目的建设需要一定的周期，项目资金将根据项目实际情况分期分批进行投入。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分暂时闲置的情况。

三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

公司为提高资金的使用效率和收益，在不影响募集资金投资项目计划正常实施、确保募集资金安全的前提下，公司拟使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加公司资金收益，保障公司股东利益。

（二）投资品种

为控制资金使用风险且不影响募集资金投资项目计划正常实施的前提下，公司拟使用部分暂时闲置的募集资金向银行购买安全性高、流动性好的保本型投资产品，包括但不限于风险较低的理财产品、结构性存款、大额存单、协定存款、定期存款、通知存款等产品。上述投资产品不得质押，使用暂时闲置募集资金购买产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

（三）投资额度

公司拟使用不超过人民币 79,000.00 万元暂时闲置的募集资金（含超募资
金）进行现金管理，其中不低于 33,967.00 万元投资活期存款性质、随用随取的单位协定存款产品可以随时支取，不影响募投项目使用。闲置募集资金现金管理到期后本金和收益归还至募集资金专户。

（四）投资期限

本次使用不超过人民币 79,000.00 万元暂时闲置的募集资金（含超募资金）
进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月，在前述期限内额度可循环滚动使用。

（五）实施方式

经公司股东大会审议通过后，授权董事长在有效期内和额度范围内行使该项投资决策权，并由财务部门负责具体组织实施，授权期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。

（六）投资收益

管措施的要求进行管理和使用……
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