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公告日期:2024-08-29
证券代码:301329 证券简称:信音电子 公告编号:2024-035
信音电子(中国)股份有限公司
关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
信音电子(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 8 月 28 日
日召开了第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十五次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,在确保不影响募集资金投资项目建设及正常生产经营资金需求的前提下,公司拟使用不超过人民币79,000.00 万元暂时闲置的募集资金(含超募资金)进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月,在前述期限内额度可循环滚动使用。现将有关事项公告如下:
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意信音电子(中国)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1010 号)的核准,并经深圳证券交易所同意,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 4,300 万股,
每股面值为人民币 1.00 元,发行价格为人民币 21.00 元/股,募集资金总额为903,000,000.00 元,扣除相关发行费用后实际募集资金净额为 822,668,432.40
元。募集资金已于 2023 年 7 月 7 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况
已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具大华验字[2023]000409 号《验资报告》。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和部门规章的有关规定及公司《募集资金管理办法》的要求,公司已开设募集资金专项账户,用于本次发行募集资金的专项存储和使
用。公司已与保荐人、存放募集资金的银行机构签署了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况
公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币 82,266.84 万元(其中,超募
资金总额共计人民币 31,152.44 万元),根据《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》,公司本次公开发行股票的募集资金计划用于以下项目:
单位:万元
序 项目名称 项目投资总额 募集资金投资金额
号
1 信音电子(中国)股份有限公司扩建 45,425.50 45,425.50
58000 万件连接器项目
2 信音电子(中国)股份有限公司建研发 5,688.90 5,688.90
中心项目
合计 51,114.40 51,114.40
由于募集资金投资项目的建设需要一定的周期,项目资金将根据项目实际情况分期分批进行投入。根据募集资金投资项目的实际建设进度,现阶段募集资金在短期内存在部分暂时闲置的情况。
三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
(一)投资目的
公司为提高资金的使用效率和收益,在不影响募集资金投资项目计划正常实施、确保募集资金安全的前提下,公司拟使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,增加公司资金收益,保障公司股东利益。
(二)投资品种
为控制资金使用风险且不影响募集资金投资项目计划正常实施的前提下,公司拟使用部分暂时闲置的募集资金向银行购买安全性高、流动性好的保本型投资产品,包括但不限于风险较低的理财产品、结构性存款、大额存单、协定存款、定期存款、通知存款等产品。上述投资产品不得质押,使用闲置募集资金购买产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
(三)投资额度
公司拟使用不超过人民币 79,000 万元暂时闲置的募集资金(含超募资金)
进行现金管理,其中不低于 33,967 万元投资活期存款性质、随用随取的单位协定存款产品可以随时支取,不影响募投项目使用。闲置募集资金现金管理到期后本金和收益归还至募集资金专户。
(四)投资期限
本次使用不超过人民币 79,000 万元暂时闲置的募集资金(含超募资金)进
行现金管理,使用期限自股东大会审议……
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