公告日期：2024-08-29

证券代码：301329 证券简称：信音电子 公告编号：2024-033

信音电子(中国)股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1010 号文核准，并经深圳证券交易
所同意，本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司于 2023 年 7 月 7 日向社会公
众公开发行普通股（A 股）股票 4,300 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 21
元。截止 2023 年 7 月 7 日，本公司共募集资金 903,000,000.00 元，扣除发行费用
80,331,567.60 元，募集资金净额 822,668,432.40 元。

截止 2023 年 7 月 7 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计
师事务所（特殊普通合伙）以大华验字[2023]000409 号验资报告验证确认。

截止 2024 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 32,454,137.68 元，其
中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
20,469,677.00 元；2023 年度使用募集资金 2,232,778.30 元；2024 年上半年使用募
集资金 9,751,682.38 元。截止 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金结余金额
790,214,294.90 元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《信音电子（中国）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），第四届董事会第十二次会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过《关于制定公司<募集资金管理制度>的议案》，第四届董事会第十七次会议、2021 年年度股东大会审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司开设募集资金专项账户，
公司及保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与中国信托商业银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。募集资金专项账户与三方监管协议具体情况如下：

开户银行 账号 三方监管协议备注

中国信托商业银行股份有限公

1009103353000582

司上海分行

“上海浦东发展银行苏州分行沧浪支

行”为“上海浦东发展银行股份有限公

上海浦东发展银行苏州分行沧 司苏州分行”的下属支行，此次对外签

89050078801100002220

浪支行 署募集资金三方监管协议以“上海浦东

发展银行股份有限公司苏州分行”名义

签署

中信银行苏州吴中高新技术产 “中信银行苏州吴中高新技术产业开发

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