公告日期:2024-08-30
中信证券股份有限公司
关于恩威医药股份有限公司
部分募集资金投资项目延期的核查意见
中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐人”)担任恩威医药股份有限公司(以下简称“恩威医药”、“上市公司”或“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等有关规定,对恩威医药部分募集资金投资项目延期的事项进行了审慎的核查,具体情况如下:
一、本次募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意恩威医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1786 号)同意注册,并经深圳证券交易所同意,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 17,540,000 股,每股面值 1.00 元,发行价格为人民币 29.80 元/股。本次募集资金总额为人民币522,692,000.00 元,扣除发行费用(不含增值税)人民币 79,741,650.79 元后,实际募集资金净额为人民币 442,950,349.21 元。
上述募集资金已于 2022 年 9 月 13 日划至公司募集资金专项账户,信永中和
会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司募集资金的到位情况进行了审验,并于当日出具《验资报告》(XYZH/2022CDAA30417)。公司已与存放募集资金的商业银行、中信证券签署了募集资金监管协议。
二、募集资金使用计划及使用情况
(一)募集资金使用计划
公司于 2022 年 10 月 14 日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关
于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,公司对各募集资金投资项目使用募集资金金额分配调整如下:
单位:万元
序号 项目名称 项目投资金额 调整前募集资 调整后募集资
金拟投资金额 金拟投资金额
1 恩威医药股份有限公司四川恩 61,983.24 61,983.24 38,295.03
威制药改扩建项目
2 恩威医药股份有限公司昌都总 8,073.40 8,073.40 6,000.00
部建设项目
合计 70,056.64 70,056.64 44,295.03
(二)募集资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日,公司募集资金投资项目累计使用募集资金合计
20,331.07 万元,具体使用情况如下:
单位:万元
序号 项目名称 拟投入募集 截至 2024 年 6 月 30 日 投资进度
资金金额 累计投入金额
1 恩威医药股份有限公司四川恩 38,295.03 15,542.81 40.59%
威制药改扩建项目
2 恩威医药股份有限公司昌都总 6,000.00 4,788.26 79.80%
部建设项目
合计 44,295.03 20,331.07 45.90%
三、本次募集资金投资项目延期的具体情况及原因
(一)募集资金投资项目延期的具体情况
根据公司募集资金投资项目的实施情况,公司决定将部分募集资金投资项目进行延期,具体情况如下:
项目名称 调整前达到 调整后达到
预定可使……
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