公告日期：2024-09-20

中信证券股份有限公司

关于恩威医药股份有限公司

部分募集资金投资项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）担任恩威医药股份有限公司（以下简称“恩威医药”“上市公司”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对恩威医药部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了审慎的核查，具体情况如下：

一、本次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意恩威医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1786 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 17,540,000 股，每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 29.80 元/股。本次募集资金总额为人民币522,692,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 79,741,650.79 元后，实际募集资金净额为人民币 442,950,349.21 元。

上述募集资金已于 2022 年 9 月 13 日划至公司募集资金专项账户，信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金的到位情况进行了审验，并于当日出具《验资报告》（XYZH/2022CDAA30417）。公司已与存放募集资金的商业银行、中信证券签署了募集资金监管协议。

二、募集资金的存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，公司制定了《募集资金使用管理制度》。根据《募集资金使用管理制度》的规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2022 年 9 月，公司及子公司四川恩威制药有限公司分别与中信银行股份有
限公司拉萨分行、中信银行股份有限公司成都分行、成都银行股份有限公司营业部、成都农村商业银行股份有限公司双流科技支行及中信证券签署了《募集资金三方/四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

（二）募集资金使用情况

截至 2024 年 8 月 31 日，公司募集资金投资项目累计使用募集资金合计
21,596.93 万元，具体使用情况如下：

单位：万元

序 项目 拟投入 截至 2024 年 8 月 剩余募集资
号 项目名称 状态 募集资 31 日累计投入金额 金投资金额
金金额

恩威医药股份有限公司

1 四川恩威制药改扩建项 实施中 38,295.03 16,718.22 21,576.81
目

2 恩威医药股份有限公司 已完成 6,000.00 4,878.71 1,121.29
昌都总部建设项目

合计 - 44,295.03 21,596.93 22,698.10

（三）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 8 月 31 日，募集资金具体存储情况如下：

单位：万元

开户银行 银行账号 截至日余额 账户类别

中信银行股份有限 8116201012900018395 1,157.80 募集资金……
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