公告日期：2024-08-29

诺思格（北京）医药科技股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》有关规定，现将本公司2024年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意诺思格（北京）医药科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1185号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者直接定价发行的方式，公开发行了普通股（A股）股票1,500.00万股，发行价为每股人民币78.88元。截至2022年7月28日，本公司共募集资金118,320.00万元，扣除发行费用9,560.18万元后，募集资金净额为108,759.82万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（致同验字[2022]第110C000436号）验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至2023年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目31,961.51万元（其中补充流动资金17,700.00万元，超募资金永久补充流动资金7,433.38万元）。尚未使用的
金额为80,116.87万元（包括利息收入、现金管理收益扣减手续费净额等），其中募集资金专户金额54,116.87万元，尚未到期的现金管理产品余额26,000.00万元。

2、本年度使用金额及当前余额

2024年半年度，本公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募投项目10,484.53万元（其中超募资金永久补充流动资金6,746.78万元）。截至2024年6月30日，募集资金累计投入42,446.04万元，尚未使用的募集资金余额为69,994.54万元（包括利息收入、现金管理收益扣减手续费净额等），其中募集资金专户金额10,494.54万元，尚未到期的现金管理产品余额59,500.00万元。
二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《诺思格（北京）医药科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2022年7月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金三方/四方监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2024年6月30日，本公司均严格按照该募集资金三方/四方监管协议的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行 银行账号 账户类别 存储余额

招商银行北京富力城支 110907787010208 专用存款账户 23,325,214.29
行

北京银行华安支行 20000017739800140771530 专用存款账户 675,737.44
平安银行股份有限公司

15202277777740 专用存款账户 4,728,632.75
天津分行
宁波银行北京中关村支

77030122000374444 专用存款账户 29,261,036.38
行
宁波银行北京中关村支

77030122000395480 专用存款账户 24,487,686.92
行
民生银行北京通州新城

616996622 专用存款账户 22,467,112.25
支行

合 计 ……
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