公告日期：2025-01-16

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-006

杭州天元宠物用品股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、公司出口业务占销售收入的比重较高，主要采用美元等外币进行结算，外币汇率波动对公司经营成果的影响日益加大，为减少汇率波动带来的风险，公司拟使用不超过4,500万美元开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇期权等外汇衍生品业务。

2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》和公司《外汇衍生品交易业务管理制度》等制度性文件的规定，本次外汇套期保值业务开展的事项已经公司第三届董事会第二十六次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

3、公司开展的外汇套期保值业务以日常生产经营为基础，与公司实际业务相匹配，以规避和防范汇率或利率风险为主要目的，不进行以投机为目的的外汇交易。在外汇套期保值业务开展过程存在汇率波动风险、交易违约风险、内部控制风险、客户违约风险等，敬请投资者注意投资风险。

杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 14
日召开第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的
议案》《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》，于 2025 年 1 月 14
日召开第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司根据实际经营在不超过 4,500 万美元的额度内开展外汇套期保值业务，该额度的使用期限不超过十二个月。现将有关情况公告如下：

一、外汇套期保值业务的交易情况概述

1、开展外汇套期保值业务的目的

公司出口业务占销售收入的比重较高，主要采用美元等外币进行结算，外币汇率波动对公司经营成果的影响日益加大，为减少汇率波动带来的风险，公司拟开展外汇套期保值业务，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。本次投资不会影响公司主营业务的发展，资金使用安排合理。

2、投资金额

公司拟与银行等金融机构开展总额不超过4,500万美元的外汇套期保值业务。
3、投资方式

公司拟开展的外汇套期保值业务仅限于生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，包括但不限于美元等跟实际业务相关的币种。公司本次拟开展的外汇套期保值工具包括但不限于远期结售汇、外汇期权。公司本次拟开展的外汇套期保值业务需与经国家外汇管理局和中国人民银行或所在国家及地区金融外汇管理局批准、具有办理外汇套期保值业务经营资质的金融机构进行交易。

4、投资期限

上述额度自董事会审议通过之日起十二个月内有效。在董事会授权有效期限内，公司可以与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。

5、资金来源

公司根据生产经营计划，对拟履行出口合同中涉及的预期收汇进行套期保值。外汇套期保值根据金融机构要求需要缴纳一定比例的初始保证金及补充保证金，方式为占用金融机构敞口授信额度，到期采用全额交割、差额交割等方式结束交易。不涉及募集资金。

二、审议程序

本次开展外汇套期保值业务事项已经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过。该事项不属于关联交易，无需履行关联交易表决程序。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本次外汇套期保值业务事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

三、开展外汇套期保值业务的必要性和可行性

公司开展外汇套期保值交易业务是以规避和防范汇率波动风险为目的，以保
护正常经营利润为目标，不以投机、盈利为目的的远期外汇交易，具有必要性。
公司已制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易业务操作规范、审批权限、管理流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定。因此，公司开展外汇套期保值业务具有可行性。

四、开展外汇套期保值业务的风险分析及风控措施

（一）外汇套期保值业务的风险分析

公司开展外汇套期保值业务不以投机为目的，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率及利率风险为目的。但是同时也会存在一定的风险，主要包括：

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。