公告日期：2024-10-10

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-053
浙江天振科技股份有限公司

关于部分首次公开发行募集资金专户销户完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江天振科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1855 号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，发行价格为 63 元/股，本次发行募集资金总额为 1,890,000,000.00 元，扣除发行费用 105,377,523.55 元（不含增值税）
后，募集资金净额为 1,784,622,476.45 元。募集资金已于 2022 年 11 月 7 日到位，
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了验证，并
于 2022 年 11 月 8 日出具了信会师报字[2022]第 ZK10392 号《浙江天振科技股份
有限公司验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。

根据相关规定，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金专户情况

截止 2024 年 10 月 8 日，首次公开发行募集资金专户使用情况如下：

金融机构名称 账户名称 账号 募集资金用途 备注

中国银行股份 浙江天振科技股 年产 3000 万平方米 募集资金已
有限公司安吉 份有限公司募集 403981912195 新型无机材料复合地 使用完毕，
县支行 资金专户 板智能化生产线项目 本次销户

兴业银行股份 浙江天振科技股 35201010010298

有限公司湖州 份有限公司募集 8888 补充流动资金 正常使用
支行 资金专户

中国农业银行 浙江天振科技股 19135101040036

股份有限公司 份有限公司募集 356 超募资金 正常使用
安吉县支行 资金专户

中国银行股份 浙江天振科技股 年产 2000 万平方米

有限公司安吉 份有限公司募集 405245253789 新型无机材料复合地 正常使用
县支行营业部 资金专户 板智能化生产线项目

浦发银行股份 浙江天振科技股

有限公司湖州 份有限公司募集 52090078801300 超募资金 正常使用
市安吉县支行 资金专户 000134

营业部

宁波银行股份 浙江天振科技 71170122000294 年产 2500 万平方米 2023 年 11
有限公司杭州 股份有限公司募 775 新型无机材料复合地 月已注销
富阳支行 集资金专户 板智能化生产线项目

招商银行股份 浙江天振科技股 57190588661040 2023 年 12
有限公司湖州 份有限公司募集 4 超募资金 月已注销
分行 资金专户

三、本次注销的募集资金专户情况

本次注销的募集资金专户如下：

金融机构名称 账户名称 账号 募集资金用途 备……
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