公告日期：2024-10-10

国投证券股份有限公司

关于浙江天振科技股份有限公司

使用部分超募资金永久补充流动资金的专项核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”）作为浙江天振科技股份有限公司（以下简称“天振股份”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对天振股份使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江天振科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1855 号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，发行价格为 63 元/股，本次发行募集资金总额为 1,890,000,000.00 元，扣除发行费用 105,377,523.55 元（不含增值税）
后，募集资金净额为 1,784,622,476.45 元。募集资金已于 2022 年 11 月 7 日到位，
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了验证，并
于 2022 年 11 月 8 日出具了信会师报字[2022]第 ZK10392 号《浙江天振科技股份
有限公司验资报告》。

公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目实施主 投资总额 拟募集资金

体

1 年产 3000 万平方米新型 天振股份 66,200.00 66,200.00

无机材料复合地板智能

序号 项目名称 项目实施主 投资总额 拟募集资金

体

化生产线项目

年产 2500 万平方米新型

2 无机材料复合地板智能 越南聚丰 41,100.00 41,100.00
化生产线项目

3 补充流动资金 天振股份 30,000.00 30,000.00

合计 137,300.00 137,300.00

公司于 2024 年 3 月 26 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七
次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途并投资建设新项目的议案》，同意公司变更“年产 3000 万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”部分募集资金用于新项目美国博森新材料公司“年产 2000 万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”的投资建设；上述事项已经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。变更后，公司募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目实施 变更前投 变更后投资总 拟使用募集
主体 资总额 额 资金

年产 3000 万平方米 募集资金投入

新型无机材料复合 23,921.26万元，

1 地板智能化生产线 天振股份 66,200.00 未付款项不足 23,921.26
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