公告日期：2024-10-10

证券代码：301356 证券简称：天振股份 公告编号：2024-056
浙江天振科技股份有限公司

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江天振科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 8 日召开了
第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将使用超募资金合计人民币 12,000 万元（占超募资金总额的 29.15%）用于永久补充流动资金。保荐机构国投证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。本次使用超募资金永久性补充流动资金事项尚需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江天振科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1855 号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，发行价格为 63 元/股，本次发行募集资金总额为 1,890,000,000.00 元，扣除发行费用105,377,523.55元（不含增值税）
后，募集资金净额为 1,784,622,476.45 元。募集资金已于 2022 年 11 月 7 日到位，
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了验证，并
于 2022 年 11 月 8 日出具了信会师报字[2022]第 ZK10392 号《浙江天振科技股份
有限公司验资报告》。

公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司募投项目
及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目实施主 投资总额 拟募集资金

体

年产 3000 万平方米新型

1 无机材料复合地板智能 天振股份 66,200.00 66,200.00
化生产线项目

年产 2500 万平方米新型

2 无机材料复合地板智能 越南聚丰 41,100.00 41,100.00
化生产线项目

3 补充流动资金 天振股份 30,000.00 30,000.00

合计 137,300.00 137,300.00

公司于 2024 年 3 月 26 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七
次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途并投资建设新项目的议案》，同意公司变更“年产 3000 万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”部分募集资金用于新项目美国博森新材料公司“年产 2000 万平方米新型无机材料复合地板智能化生产线项目”的投资建设；上述事项已经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。变更后，公司募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目实施 变更前投资 变更后投资总 拟使用募集
主体 总额 额 资金

募集资金投入

年产 3000 万平方米 23,921.26 万元，

1 新型无机材料复合地 天振股份 66,200.00 未付款项不足 23,921.26
板智能化生产线项目 部分以自有资

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