公告日期：2024-08-20

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2024-051
北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司

关于2024年半年度募集资金存放与使用情况
专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深
证上〔2023〕1146 号）的规定，北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1631 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,600 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股人民币 119.88 元，本次发行募集资金总额为人民币 191,808.00 万元，扣除发行费用（不考虑前期已入损益的人民币 320.75
万元）后募集资金净额为人民币 173,826.74 万元，上述募集资金已于 2022 年 10
月 25 日划至公司指定账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发
行新股的募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 10 月 25 日出具了《验资
报告》（天健验〔2022〕1-119 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票并在创业板上市的募集资金
使用及结存情况如下：

单位：人民币万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 173,826.74

截至期初累计发 项目投入 B1 40,625.03

生额 利息收入净额 B2 4,335.78

项目投入 C1 7,543.87

本期发生额 利息收入净额 C2 1,669.42

超募资金转出至股票回购专户 1 C3 3,000.00

项目投入 D1=B1+C1 48,168.90
截至期末累计发 利息收入净额 D2=B2+C2 6,005.19
生额

超募资金转出至股票回购专户 D3=C3 3,000.00

应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 128,663.03

实际结余募集资金 F 225.03

差异 2 G=E-F 128,438.00

注：1、经公司于 2024 年 4 月 11 日召开的第三届董事会第七次会议批准，公司自超募
资金专户划转人民币 3,000.00 万元的超募资金至公司股票回购专用证券账户的银行资金存
管账户。截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计回购金额为 1,152.16 万元；截至本报告披露日，
上述已划转的超募资金已……
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