公告日期：2024-07-25

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-056
国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

关于为下属子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，前述担保均为对公司合并报表范围内子公司的担保，财务风险处于公司可控范围内，提请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述

根据公司经营发展需要，公司于 2023 年第四次临时股东大会审议通过《关于对外担保额度预计的议案》，同意公司向合并报表范围内子公司提供担保额度总额为 25.00 亿元，其中，为资产负债率 70%以上的合并报表范围内子公司提供担保的额度为 22.50 亿元；为资产负债率低于 70%的合并报表范围内子公司提供担保的额度为 2.50 亿元。

上述额度按实际生效的最高额进行总额控制，在担保总额度范围内，公司子公司内部可进行担保额度调剂，但调剂发生时资产负债率为 70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为 70%以上的子公司处获得担保额度。额度内授权总经理办公会对单笔担保事项进行审议，无需再提交董事会、股东大会审议，授权有效期至下一次股东大会审议通过新的担保额度总额。鉴于公司对合并报表范围内子公司实行财务、资金集中统一管理，总体担保风险可控，公司决定不收取子公司担保费，不要求子公司其他股东提供同等担保或反担保。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日、2023 年 12 月 1 日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

综上，公司根据实际需要，在担保总额范围内，对资产负债率 70%以上的子公

司的担保额度 2.50 亿元调整至资产负债率低于 70%的子公司，并于 2024 年 6 月 14
日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告中对调整情况进行了说 明，具体调整结果为：为资产负债率 70%以上的合并报表范围内子公司提供担保的
额度由 22.50 亿元调整为 20.00 亿元；为资产负债率低于 70%的合并报表范围内子
公司提供担保的额度由 2.50 亿元调整为 5.00 亿元。

二、本次担保基本情况

国科恒铠（上海）医疗科技有限公司（以下简称“上海恒铠”）拟向中国银行 股份有限公司上海市虹口支行（以下简称“中国银行”）申请办理 6,250 万元授信 额度，授信期限 1 年，具体业务品种为银行承兑汇票，由公司为该笔授信提供连带 责任保证担保。

公司本次为上述子公司提供担保的事项属于已审议通过的担保事项范围，且担 保金额在公司为子公司提供担保额度范围内，无需再次提交公司董事会审议。

上海恒铠本次担保前后具体情况如下表：

单位：万元

被担保方 担保金额

担保 担保方 最近一期 截至目前 本次新 占上市公 是否
方 被担保方 持股比 资产负债 担保余额 增担保 司最近一 关联
例 率 金额 期净资产 担保
比例

公司 上海恒铠 60.00% 98.48% 19,900.00 6,250.00 10.60% 否

三、被担保人基本情况

（1）公司名称：国科恒铠（上海）医疗科技有限公司

（2）成立日期：2020 年 1 月 15 日

（3）注册地点：上海市虹口区西江湾路 388 号 B 栋 11 层 06 单元

（4）法定代表人：雍立

（5）注册资本：100 万元人民币

（6）经营范围：从事医疗科技、计算机、网络信息、系统集成科技专业领域 内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，展览展示服务，货物仓储（除危
险化学品），供应链管理，软件设计开发，人工智能基……
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