公告日期：2024-08-19

中信证券股份有限公司

关于哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司

变更部分募集资金专项账户的核查意见

深圳证券交易所：

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“敷尔佳”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件要求，对敷尔佳变更部分募集资金专项账户事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1157 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司以首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,008.00 万股,发行价格为 55.68 元，募集资金总额 223,165.44 万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为 207,176.46 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金
到位情况进行了审验，并于 2023 年 7 月 26 日出具了《验资报告》（大华验字
[2023]000373 号）。公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并已签署《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金专项账户开立情况

公司及子公司已与保荐人、募集资金专户存储银行签订了《募集资金三方监管协议》。公司募集资金专项账户开立情况如下：

序 开户主体 银行名称 账号 募集资金用途
号

哈尔滨敷尔佳科技 哈尔滨银行股份

1 股份有限公司 有限公司哈尔滨 18010000001785851 生产基地建设项目
自贸区支行

哈尔滨敷尔佳科技 哈尔滨银行股份

2 股份有限公司 有限公司哈尔滨 18010000001785839 品牌营销推广项目
自贸区支行

上海敷尔佳科技发 哈尔滨银行股份

3 展有限公司 有限公司哈尔滨 18010000001842108 品牌营销推广项目
自贸区支行

哈尔滨敷尔佳科技 上海浦东发展银 研发及质量检测中
4 股份有限公司 行股份有限公司 65190078801100001808 心建设项目

哈尔滨松北支行

补充流动资金项目
兴业银行股份有 募集资金的存储和
5 哈尔滨敷尔佳科技 限公司哈尔滨分 562190100100032081 使用、超募资金的存
股份有限公司 行 储和使用、募集资金
归集及向甲方其他
监管账户划转

三、本次变更募集资金专项账户的情况

（一）超募资金目前的存储情况

公司首次公开发行股票募集资金净额扣除相关募集资金投资项目拟投入募集资金总额后剩余部分为超募资金，目前超募资金存放于经公司董事会批准设立的兴业银行股份有限公司哈尔滨分行（银行账户：562190100100032081）募集资
金专项账户中，截至 2024 年 6 月 30 日，账户余额为人民币 17,979.27 万元。公
司及保荐人中信证券股份有限公司已与兴业银行股份有限公司哈尔滨分行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

（二）变更募集资金专项账户的情况

为更加便捷地对募集资金专项账户进行日常操作，提高募集资金的使用和管理效率，公司决定将存放超募资金……
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