公告日期：2024-08-28

证券代码：301372 证券简称：科净源 公告编号：2024-041
北京科净源科技股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关文件的规定，北京科净源科技股份有限公司（以下简称“公司”、“科净源”）就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京科净源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1205 号）同意，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）17,142,858 股,每股面值 1.00 元，发行价格为 45.00 元/股，发行募集资金总额为人民币 771,428,610.00 元，扣除不含税发行费用人民币 142,637,433.77 元，实际募集资金净额为人民币 628,791,176.23 元。
募集资金已于 2023 年 8 月 7 日划至公司指定账户。大信会计师事务所（特殊普通
合伙）于 2023 年 8 月 7 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，
并出具了大信验字[2023]第 17-00008 号《验资报告》。

（二）2024 年半年度募集资金使用与余额情况

项目 金额（元）

募集资金总额 771,428,610.00

减：发行费用 142,637,433.77

实际募集资金净额 628,791,176.23

项目 金额（元）

减：置换预先投入募投项目的自筹资金 62,034,500.00

减：以前年度直接投入募集资金投资项目的募集资金 56,724,560.80

减：投入补充流动资金项目的募集资金 300,000,000.00

加：以自有资金支付的发行费用 6,566,592.63

加：以前年度利息净收入（扣除银行手续费） 2,483,318.03

减：本期直接投入募集资金投资项目的募集资金 59,693,445.05

加：本报告期利息收入（扣除银行手续费） 1,073,753.96

截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额 160,462,335.00

其中：用于现金管理尚未到期的余额 20,000,000.00

募集资金专户余额 140,462,335.00

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、变更、管理与监督做出了明确的规定。

公司及子公司（北京科净源……
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