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公告日期:2024-08-23
证券代码:301377 证券简称:鼎泰高科 公告编号:2024-041
广东鼎泰高科技术股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定,现将广东鼎泰高科技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2024 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意广东鼎泰高科技术股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1972 号)核准,公司 2022 年 11 月于深
圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)50,000,000 股,发行价为22.88 元/股,募集资金总额为人民币 1,144,000,000.00 元,扣除发行费用(不含税)人民币 97,525,972.55 元,实际募集资金净额为人民币 1,046,474,027.45 元。
本次募集资金到账时间为 2022 年 11 月 15 日,本次募集资金到位情况已经天
职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2022 年 11 月 15 日出具天职业
字[2022]44312 号验资报告。
(二)本报告期使用金额及期末余额
截止 2024 年 6 月 30 日,本公司累计使用募集资金人民币 433,461,128.64 元,
具体情况如下:
单位:人民币元
项目 金额
1、2022 年 11 月 15 日募集资金总额 1,144,000,000.00
减:发行费用(中信证券的含税承销费用、保荐费用) 74,660,000.00
2、2022 年 11 月 15 日公司收到中信证券转来的募集资金 1,069,340,000.00
减:发行费用(除承销费用、保荐费用之外的发行费用) 27,092,010.28
加:发行费用相应的增值税款 4,226,037.73
3、2022 年募集资金净额 1,046,474,027.45
加:2022 年度利息收入及银行理财收益扣银行手续费后净额 748,033.21
加:尚未划走的发行费用 9,695,646.24
减:2022 年度累计使用募集资金 145,457,209.13
其中:置换先期已投入的自筹资金(注 1) 99,269,474.13
其中:2022 年度使用募集资金 46,187,735.00
减:现金管理转出金额 110,000,000.00
4、截止 2022 年 12 月 31 日募集资金专户资金余额 ……
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