公告日期：2024-08-23

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2024-041

广东鼎泰高科技术股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，现将广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东鼎泰高科技术股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1972 号）核准，公司 2022 年 11 月于深
圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）50,000,000 股，发行价为22.88 元/股，募集资金总额为人民币 1,144,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 97,525,972.55 元，实际募集资金净额为人民币 1,046,474,027.45 元。

本次募集资金到账时间为 2022 年 11 月 15 日，本次募集资金到位情况已经天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 11 月 15 日出具天职业
字[2022]44312 号验资报告。

（二）本报告期使用金额及期末余额

截止 2024 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币 433,461,128.64 元，
具体情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

1、2022 年 11 月 15 日募集资金总额 1,144,000,000.00
减：发行费用（中信证券的含税承销费用、保荐费用） 74,660,000.00
2、2022 年 11 月 15 日公司收到中信证券转来的募集资金 1,069,340,000.00
减：发行费用（除承销费用、保荐费用之外的发行费用） 27,092,010.28
加：发行费用相应的增值税款 4,226,037.73
3、2022 年募集资金净额 1,046,474,027.45
加：2022 年度利息收入及银行理财收益扣银行手续费后净额 748,033.21
加：尚未划走的发行费用 9,695,646.24
减：2022 年度累计使用募集资金 145,457,209.13
其中：置换先期已投入的自筹资金（注 1） 99,269,474.13
其中：2022 年度使用募集资金 46,187,735.00
减：现金管理转出金额 110,000,000.00
4、截止 2022 年 12 月 31 日募集资金专户资金余额 ……
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