公告日期：2024-08-24

证券代码：301381 证券简称：赛维时代 公告编号：2024-045
赛维时代科技股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，赛维时代科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意赛维时代科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕998 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,010.00 万股，发行价格 20.45 元/股，募集资金总额为人民币 820,045,000.00 元，扣除发行费用 96,947,169.66 元（含增值税）后，募集资金净额为 723,097,830.34 元。保荐机构（主承销商）东方证券承销保荐有限公司
于 2023 年 7 月 7 日将扣除保荐承销费（含增值税）60,150,000.00 元后的募集资
金 759,895,000.00 元汇入公司募集资金专项账户。上述募集资金到账时间为 2023年 7 月 7 日，募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了信会师报字[2023]第 ZI10566 号《验资报告》。

（二）2024 年半年度使用金额及余额情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金具体使用及结余情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

截止 2023 年 12 月 31 日募集资金账户期末余 57,386,367.58
额

减：募集资金投资项目支出 87,955,817.12

减：以闲置募集资金购买理财产品及应收受 769,250,000.00
让大额存单垫付利息

加：购买理财产品到期后赎回（注） 881,850,000.00

加：使用暂时闲置募集资金进行现金管理理 5,141,022.32
财收益

加：银行利息收入扣减手续费净额 562,453.46

截至 2024 年 06 月 30 日募集资金账户期末余 37,734,026.24
额

注：5,000 万元理财产品于 2024 年 6 月 27 日赎回，但实际到账时间为 2024 年 7 月 1 日，
因此未包括于截至 2024 年 06 月 30 日募集资金账户期末余额。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《赛维时代科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的存放、使用、资金用途变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储。公司及子公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司深圳平湖支行、招商银行股份有限公司深圳分行营业部设立了募集资金专户，并与这两家银行及东方证券承销保荐有限公司分别签署了募集资金监管协议，明确了各方的权利和义务。上述已签订的监管协
议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用……
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