公告日期：2024-08-23

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2024-066
苏州未来电器股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况

专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2 号—公告格式》的相关规定，苏州未来电器股份有限公司（以下简称“公司”）就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州未来电器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2672 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 3,500 万股，实际募集资金总额 104,965.00 万元，扣除发行费用 12,326.62 万元（不含税）
后，实际募集资金净额 92,638.38 万元。募集资金已于 2023 年 3 月 23 日划至公
司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 3 月 23 日对公司首
次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字〔2023〕第ZA10482 号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金专户余额 215,555,851.07 元，详见下表：
单位：元

项目 金额

截至 2023 年 3 月 23 日募集资金账户余额 946,835,000.00

项目 金额

减：其他发行费用 20,451,248.20

募集资金净额 926,383,751.80

减：永久性补充流动资金 200,000,000.00

减：累计已投入募投项目使用金额 101,490,281.91

其中：自筹资金预先投入募集资金置换金额 57,697,700.00

置换截止日后投入募投项目金额 43,792,581.91

减：投资现金管理产品 430,000,000.00

减：募集资金专项账户手续费支出 89,943.89

加：募集资金利息收入 16,699,916.51

加：已付未置换的发行费用及印花税 4,052,408.56

截至 2024 年 6 月 30 日募集资金账户余额 215,555,851.07

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司设立募集资金专项账户，与专户开户银行、保荐人签订了募集资金三方监管协议，明确各方的权利和义务，对募集资金实行专户存储，保证专款专用。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金在银行专户存储情况如下：

单位：元

序号 开户银行 ……
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