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公告日期:2024-08-23
证券代码:301397 证券简称:溯联股份 公告编号:2024-037
重庆溯联塑胶股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆溯联塑胶股份有限公司(以下简称“公司”或“溯联股份”)根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(以下简称“《募集资金监管指引》”)《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“《创业板上市规则》”)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》(以下简称“《创业板规范运作》”)等有关规定,现将本公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆溯联塑胶股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]544 号)同意注册,并经深圳证券交易所同意,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,501 万股,每股面值 1.00元,发行价格为人民币 53.27 元/股。本次募集资金总额为人民币 133,228.27 万元,扣除发行费用(不含税)人民币 14,796.73 万元后,实际募集资金净额为人民币118,431.54 万元。
上述募集资金已于 2023 年 6 月 19 日划至公司募集资金专项账户,天健会计
师事务所(特殊普通合伙)已对公司募集资金的到位情况进行了审验,并于 2023
年 6 月 20 日出具天健验〔2023〕8-19 号《验资报告》。公司及全资子公司重庆溯
联汽车零部件有限公司(以下简称“溯联零部件”)、全资孙公司重庆溯联精工机械有限公司(溯联零部件的全资子公司,以下简称“溯联精工”)已与存放募集资金的商业银行、保荐机构分别签署了募集资金三方监管协议、四方监管协议。
(二)募集资金使用及结余情况
公司募集资金总额为133,228.27 万元,扣除发行费用(不含税)人民币14,796.73
万元后,实际募集资金净额为人民币 118,431.54 万元。截至 2024 年 6 月 30 日,公
司募集资金净额已累计使用 54,261.29 万元,公司募集资金专项账户结余 65,210.88万元。
截至 2024 年 6 月 30 日,公司募集资金使用金额和当前余额如下:
单位:人民币万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 118,431.54
截至期初累计发生额 项目投入 B1 48,747.08
利息收入净额 B2 741.80
本期发生额 项目投入 C1 5,514.21
利息收入净额 C2 298.83
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 54,261.29
利息收入净额 D2=B2+C2 1,040.63
应结余募集资金 E=A-D1+D2 65,210.88
实际结余募集资金 F 65,210.88
差异 G=E-F 0
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司根据《募集资金监管指引》《创业板上市规则》《创业板规范运作……
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