公告日期：2024-08-23

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2024-037
重庆溯联塑胶股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称“公司”或“溯联股份”）根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称“《募集资金监管指引》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板规范运作》”）等有关规定，现将本公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆溯联塑胶股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]544 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,501 万股，每股面值 1.00元，发行价格为人民币 53.27 元/股。本次募集资金总额为人民币 133,228.27 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 14,796.73 万元后，实际募集资金净额为人民币118,431.54 万元。

上述募集资金已于 2023 年 6 月 19 日划至公司募集资金专项账户，天健会计
师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金的到位情况进行了审验，并于 2023
年 6 月 20 日出具天健验〔2023〕8-19 号《验资报告》。公司及全资子公司重庆溯
联汽车零部件有限公司（以下简称“溯联零部件”）、全资孙公司重庆溯联精工机械有限公司（溯联零部件的全资子公司，以下简称“溯联精工”）已与存放募集资金的商业银行、保荐机构分别签署了募集资金三方监管协议、四方监管协议。

（二）募集资金使用及结余情况

公司募集资金总额为133,228.27 万元，扣除发行费用（不含税）人民币14,796.73

万元后，实际募集资金净额为人民币 118,431.54 万元。截至 2024 年 6 月 30 日，公
司募集资金净额已累计使用 54,261.29 万元，公司募集资金专项账户结余 65,210.88万元。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用金额和当前余额如下：

单位：人民币万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 118,431.54

截至期初累计发生额 项目投入 B1 48,747.08

利息收入净额 B2 741.80

本期发生额 项目投入 C1 5,514.21

利息收入净额 C2 298.83

截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 54,261.29

利息收入净额 D2=B2+C2 1,040.63

应结余募集资金 E=A-D1+D2 65,210.88

实际结余募集资金 F 65,210.88

差异 G=E-F 0

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《募集资金监管指引》《创业板上市规则》《创业板规范运作……
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