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公告日期:2024-08-23
证券代码:301397 证券简称:溯联股份 公告编号:2024-039
重庆溯联塑胶股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)及自有资金
进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、投资种类:重庆溯联塑胶股份有限公司(以下简称“公司”或“溯联股份”)拟使用部分闲置募集资金(含超募资金,下同)购买由银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、短期(不超过 12 个月)的保本型投资产品,拟使用自有资金购买投资期限不超过 12 个月的由商业银行、证券公司或其他金融机构发行的安全性高、流动性好的中低风险产品。
2、投资金额:拟使用不超过人民币 50,000 万元(含本数,下同)的闲置募集
资金以及不超过 80,000 万元(含本数,下同)的自有资金进行现金管理,有效期为公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。
3、特别风险提示:尽管公司及下属子公司拟使用闲置募集资金及自有资金投资的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品,且使用暂时闲置募集资金投资的理财产品满足保本要求,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司及下属子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。
公司于 2024 年 8 月 21 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九
次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下,拟使用不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金以及不超过 80,000 万元的自有资
月。在上述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用,闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。现将具体情况公告如下:
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆溯联塑胶股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]544 号)同意注册,并经深圳证券交易所同意,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,501 万股,每股面值 1.00元,发行价格为人民币 53.27 元/股。本次募集资金总额为人民币 133,228.27 万元,扣除发行费用(不含税)人民币 14,796.73 万元后,实际募集资金净额为人民币118,431.54 万元。
上述募集资金已于 2023 年 6 月 19 日划至公司募集资金专项账户,天健会计
师事务所(特殊普通合伙)已对公司募集资金的到位情况进行了审验,并于 2023
年 6 月 20 日出具天健验〔2023〕8-19 号《验资报告》。公司及全资子公司重庆溯
联汽车零部件有限公司(以下简称“溯联零部件”)、全资孙公司重庆溯联精工机械有限公司(溯联零部件的全资子公司,以下简称“溯联精工”)已与存放募集资金的商业银行、保荐机构分别签署了募集资金三方监管协议、四方监管协议。
二、募集资金投资项目及使用情况
根据《重庆溯联塑胶股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》,公司本次发行募集资金扣除发行费用后将按照项目资金需求轻重缓急的顺序,用于以下项目建设:
单位:万元
序号 项目名称 建设具体内容 实施主体 项目投资 使用募集
总额 资金数额
汽车用塑料零 溯联股份、
1 汽车用塑料零部件项 部件项目 溯联零部件、 25,463.00 25,141.36
目及汽车零部件研发 溯联精工
2 中心项目 汽车零部件研 溯联股份 4,079.00 4,079.00
发中心项目
3 补充营运资金 溯联股份 10,000.00 10,000.00
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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。