公告日期：2024-08-23

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2024-038
重庆溯联塑胶股份有限公司

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称“公司”或“溯联股份”）于 2024 年
8 月 21 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，分别审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 20,000万元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 25.25%。该事项尚需提交公司2024 年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆溯联塑胶股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]544 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,501 万股，每股面值 1.00元，发行价格为人民币 53.27 元/股。本次募集资金总额为人民币 133,228.27 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 14,796.73 万元后，实际募集资金净额为人民币118,431.54 万元。

上述募集资金已于 2023 年 6 月 19 日划至公司募集资金专项账户，天健会计
师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金的到位情况进行了审验，并于 2023
年 6 月 20 日出具天健验〔2023〕8-19 号《验资报告》。公司及全资子公司重庆溯
联汽车零部件有限公司（以下简称“溯联零部件”）、全资孙公司重庆溯联精工机械有限公司（溯联零部件的全资子公司，以下简称“溯联精工”）已与存放募集资金的商业银行、保荐机构分别签署了募集资金三方监管协议、四方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

用于以下项目建设：

单位：万元

序号 项目名称 建设具体内容 实施主体 项目投资 使用募集
总额 资金数额

汽车用塑料零 溯联股份、

1 汽车用塑料零部件项 部件项目 溯联零部件、 25,463.00 25,141.36
目及汽车零部件研发 溯联精工

2 中心项目 汽车零部件研 溯联股份 4,079.00 4,079.00
发中心项目

3 补充营运资金 溯联股份 10,000.00 10,000.00

合计 39,542.00 39,220.36

公司募集资金净额为人民币 118,431.54 万元，本次募集资金净额超过计划募集
资金金额部分为超募资金，其中超募资金为人民币 79,211.18 万元。

公司于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三
次会议，于 2023 年 9 月 12 日召开 2023 年第一次临时股东大会，分别审议通过《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 20,000 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 25.25%。

公司于 2024 年 2 月 7 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次
会议，审议通过了《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含）的超募资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用超募资金人民币 21,775.33 万元（其中：
永久补充流动资金 20,000 万元，回购股份使用 1,775.33 万元），超募资金余额58,294.20 万元（含利息收入、现金管理收益等）。详见公司同……
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