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公告日期:2024-08-28
证券代码:301418 证券简称:协昌科技 公告编号:2024-050
江苏协昌电子科技集团股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》 等有关规定,江苏协昌电子科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会编 制了 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1200 号文核准,并经深圳证券交
易所同意,本公司由主承销商国金证券股份有限责任公司于 2023 年 8 月向社会
公众公开发行普通股(A 股)股票 1,833.3334 万股,每股面值 1 元,每股发行
价人民币 51.88 元。截至 2023 年 8 月 14 日止,本公司本次发行股票共募集资金
951,133,367.92 元,扣除发行费用 103,184,740.31 元(不含增值税),募集资金 净额 847,948,627.61 元。
截止 2023 年 8 月 14 日,本公司上述发行股票募集的资金已全部到位,业经
大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2023] 000501 号”验资报告验证 确认。
截止 2024 年 6 月 30 日,本公司募集资金的使用与结存情况如下:
金额单位:人民币元
项 目 金额
募集资金总额 951,133,367.92
减:承销佣金及保荐费 84,836,004.15
收到募集资金总额 866,297,363.77
减:以募集资金置换预先投入自筹资金的支出
减:发行费用支出 17,026,037.74
减:募集资金投资项目支出注 136,842,908.01
项 目 金额
减:超募资金永久补充流动资金 120,000,000.00
减:投资现金管理产品余额 549,500,000.00
减:专户银行手续费支出 1,371.75
减:转入回购账户 2,000,000.00
加:投资现金管理产品收益 6,017,394.81
加:募集资金专户利息收入 2,417,109.35
期末募集资金专用账户余额 49,361,550.43
注:募集资金投资项目支出中包含“补充流动资金项目”11,000 万元所产生的利息 22,413.01 元。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金……
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