公告日期：2024-08-28

证券代码：301418 证券简称：协昌科技 公告编号：2024-050
江苏协昌电子科技集团股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》 等有关规定，江苏协昌电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编 制了 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1200 号文核准，并经深圳证券交
易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限责任公司于 2023 年 8 月向社会
公众公开发行普通股（A 股）股票 1,833.3334 万股，每股面值 1 元，每股发行
价人民币 51.88 元。截至 2023 年 8 月 14 日止，本公司本次发行股票共募集资金
951,133,367.92 元，扣除发行费用 103,184,740.31 元（不含增值税），募集资金 净额 847,948,627.61 元。

截止 2023 年 8 月 14 日，本公司上述发行股票募集的资金已全部到位，业经
大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023] 000501 号”验资报告验证 确认。

截止 2024 年 6 月 30 日，本公司募集资金的使用与结存情况如下：

金额单位：人民币元

项 目 金额

募集资金总额 951,133,367.92

减：承销佣金及保荐费 84,836,004.15

收到募集资金总额 866,297,363.77

减：以募集资金置换预先投入自筹资金的支出

减：发行费用支出 17,026,037.74

减：募集资金投资项目支出注 136,842,908.01

项 目 金额

减：超募资金永久补充流动资金 120,000,000.00

减：投资现金管理产品余额 549,500,000.00

减：专户银行手续费支出 1,371.75

减：转入回购账户 2,000,000.00

加：投资现金管理产品收益 6,017,394.81

加：募集资金专户利息收入 2,417,109.35

期末募集资金专用账户余额 49,361,550.43

注：募集资金投资项目支出中包含“补充流动资金项目”11,000 万元所产生的利息 22,413.01 元。
二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金……
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