公告日期：2024-12-25

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024-106

安徽森泰木塑集团股份有限公司

关于子公司将募集资金还款以实施募投项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽森泰木塑集团股份有限公司(以下简称“森泰股份”或“公司”) 于
2024年12月24日召开了第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于子公司将募集资金还款以实施募投项目的议案》，同意公司子公司安徽森泰艾莱特环保材料有限公司（以下简称“森泰环保”）将“国内营销体系建设项目”的募集资金还款至森泰股份以实施募投项目。本次交易不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

现将有关事项公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会于2023年3月1日发布的《关于同意安徽森泰木塑集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕416号)，同意公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,956万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币28.75 元,募集资金总额为人民币84,985.00万元，扣除发行费用10,023.23(不含税)万元,募集资金净额为74,961.77万元。上述募集资金已全部划至公司指定募集资金收款专户，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)已于2023年4月12日对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具容诚验字[2023]230Z0074号验资报告。公司已对募集资金进行了专户存储。

二、募集资金投资项目情况

根据《安徽森泰木塑集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金用途，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

项目投资额( 拟使用募集 截止2024年9月30日
序号 项目名称 万元) 资金( 万元) 已投入金额(万元)

年产2万吨轻质共挤木塑复合材料 12,960.00 12,037.80 482.55

1 扩建项目

2 年产600万平方米新型石木塑复合 10,375.00 7,187.67 2018.84

材料数码打印生产线技改项目

3 研发中心建设项目 5,086.00 5,086.00 69.70

4 国内营销体系建设项目 3,325.00 3,308.20 374.63

5 补充流动资金项目 5,000.00 5,000.00 5012.32

合 计 36,746.00 32,619.67 7958.04

三、使用募集资金实施募投项目的情况

公司于2023年4月25日召开了第三届董事会第七次会议及第三届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金对子公司增资及提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司以借款形式向子公司森泰环保提供募集资金3,308.20万元，用于实施“国内营销体系建设项目”的实施，借款期限为借款之日起3年；借款为无息借款。具体内容详见公司2023年4月27日在巨潮资讯网披露的《森泰股份：关于使用募集资金对子公司增资及提供借款以实施募投项目的公告》（2023-013）。本事项已经公司2022年度股东大会审议通过。

公司于2024年12月24日召开第三届董事会第二十四次会议，第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及延期的议案》。“国内营销体系建设项目”的实施主体由森泰环保变更为森泰股份；将达到预计可使用状态日期由2025年4月17日调整为2026年12月31日。具体内容详见公司2024年12月24日在巨潮资讯网披露的《森泰股份：关于变更部分募投项目实施主体及延期的公告》（2024-105）。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。

截止2024年12月24日，上述募投项目的募集资金余额为3,008.24万元（包含利息收入），上述募集资金存储在森泰环保开立的募投项目专用账……
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