公告日期：2024-08-28

证券代码：301456 证券简称：盘古智能 公告编号：2024-035
青岛盘古智能制造股份有限公司

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛盘古智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 26
日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 16,000.00 万元超募资金永久补充流动资金，该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意青岛盘古智能制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1178 号），公司获准向社会
公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,715 万股，每股面值人民币 1 元，发行价
格为人民币 37.96 元/股，募集资金总额为人民币 1,410,214,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 122,513,356.71 元（不含税），实际募集资金净额为人民币1,287,700,643.29 元。

上述募集资金已于 2023 年 7 月 10 日划至公司指定账户。公司与保荐人、存
放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》，共同监管募集资金的使用。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具了“中兴华验字（2023）第 030022 号”的验资报告。
二、募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金运用计划，本次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 募集资金
投资额

1 盘古润滑·液压系统青岛智造中心二期扩产项目 40,000.00 40,000.00

2 盘古智能（上海）技术研发中心项目 10,000.00 10,000.00

3 补充流动资金 25,000.00 25,000.00

合计 75,000.00 75,000.00

公司本次募集资金净额为人民币 1,287,700,643.29 元，本次募集资金净额
超过上述项目投资需要的金额部分为超募资金，超募资金总额为人民币537,700,643.29 元。

三、超募资金使用情况

公司于 2023 年 8 月 1 日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第
九次会议，并于 2023 年 8 月 17 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 15,000.00
万元超募资金永久补充流动资金。具体内容详见 2023 年 8 月 2 日、2023 年 8 月
18 日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

截至本公告披露日，公司超募资金已累计使用 15,000.00 万元，剩余超募资
金 38,770.06 万元（不含利息、手续费等）。

四、本次超募资金使用计划

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护公司和股东的利益，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司与主营业务相关的经营活动，以满足公司实际经营发展的需要。公司取得的超募资金总额为 53,770.06 万元，本次拟使用 16,000.00 万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 29.76%。

公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募
资金总额的 30％，符……
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