公告日期:2024-08-28
证券代码:301456 证券简称:盘古智能 公告编号:2024-034
青岛盘古智能制造股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的规定,青岛盘古智能制造股份有限公司(以下简称“公司”)将 2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意青岛盘古智能制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1178 号),公司获准向社会
公开发行人民币普通股(A 股)股票 3,715 万股,每股面值人民币 1 元,发行价
格为人民币 37.96 元/股,募集资金总额为人民币 1,410,214,000.00 元,扣除各项发行费用人民币 122,513,356.71 元(不含税),实际募集资金净额为人民币1,287,700,643.29 元。
上述募集资金已于 2023 年 7 月 10 日划至公司指定账户。公司与保荐人、存
放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》,共同监管募集资金的使用。中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验,并出具了“中兴华验字(2023)第 030022 号”的验资报告。
(二)本报告期使用金额及当前余额
截至 2024 年 06 月 30 日,募集资金账户余额为人民币 988.28 万元。2024
年半年度公司募集资金使用及结存情况如下:
单位:人民币万元
项目 序号 金额
实际募集资金净额 1 128,770.06
减:使用银行承兑汇票支付已从募 2 3,654.91
集资金专户中置换
减:以募集资金支付募集资金项目 3 12,561.28
投入
本 减:尚未到期的闲置募集资金现金 4 -20,482.00
期 管理资金
发 加:理财收益 5 607.45
生
额
加:银行利息收入 6 19.67
减:超募资金永久补充流动资金、 7 5,309.02
理财收益及利息收入转一般账户
减:银行手续费支出 8 0.03
减:自筹资金预先投入募集资金项 9 4,255.63
目置换
减:超募资金永久补充流动资金 10 15,000.00
减:使用银行承兑汇票支付已从募 11 8,252.52
集资金专户中置换
减:以募集资金支付募集资金项目 12 22,851.94
截 投入
至 减:尚未到期的闲置募集资金现金
报 13 88,100.00
告 管理资金
期
末 加:超募资金永久补充流动资金转 14 15,000.00
累 入……
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