公告日期:2024-07-30
浙江恒达新材料股份有限公司
关于开展外汇衍生品业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、交易目的:为降低总融资成本、扩大融资渠道,浙江恒达新材料股份有限公司(以下简称“公司”)(含子公司,下同)拟通过合作银行等金融机构以内保外债的融资方式取得境外低利率的外币借款。为规避和防范汇率风险,降低汇率波动对公司经营业绩的影响,拟授权公司开展外汇衍生品交易业务。
2、交易工具和交易品种:公司拟开展的外汇衍生品交易品种包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等业务。
3、交易场所:经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。
4、交易金额:不超过 50,000万元人民币或等值外币。
5、履行的审批程序:本事项已经公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。
6、风险提示:公司拟开展的外汇衍生品交易业务基于实际发展需要,遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不以投机为目的,不影响公司主营业务发展。但外汇衍生品业务的收益受汇率及利率波动影响,存在市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等,敬请广大投资者注意投资风险。
一、 外汇衍生品业务情况概述
公司于 2024年 7月 30日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第
十次会议,审议通过《关于开展外汇衍生品业务的议案》,为规避和防范汇率风险,降低汇率波动对公司经营业绩的影响,同意公司开展外汇衍生品业务,总
额度不超过 50,000万元人民币或等值外币。本事项尚需提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。
(一)交易目的
为降低总融资成本、扩大融资渠道,公司拟通过合作银行等金融机构以内保外债的融资方式取得境外低利率的外币借款。为锁定融资成本,避免汇率波动影响,公司开展外汇衍生品交易业务(包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等业务)。
公司拟开展的外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础,以规避和防范汇率风险为目的,不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。
(二)交易金额
公司拟开展总额不超过人民币 50,000 万元人民币或等值外币的外汇衍生品交易业务,并授权公司总经理或其指定的授权代表签署上述额度内的一切文件。
(三)交易期限
自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。
(四)交易方式
公司将按照衍生品交易原则和汇率风险中性管理原则,根据合同需要灵活选择外汇远期、外汇期权、外汇掉期等结构相对简单透明、流动性强、风险可认知、市场有公开参考价格、不超过 12 个月的外汇衍生工具,不从事复杂嵌套、与不可控因素挂钩的外汇衍生工具交易。交易对手为具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。
(五)资金来源
公司拟开展的外汇衍生品交易的资金来源主要为自有资金或银行信贷资金,不涉及募集资金。
二、 履行的审议程序
公司于 2024年 7月 30日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第
十次会议,审议通过《关于开展外汇衍生品业务的议案》,同意公司开展外汇衍生品交易业务。本次交易事项不构成关联交易。本事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
三、 开展外汇衍生品业务的风险分析及风险控制措施
(一)风险分析
公司开展外汇衍生品业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,不做投机性、套利性的交易操作,但外汇衍生品业务操作仍存在一定的风险:
1、市场风险:公司开展与主营业务相关的外汇衍生品业务,当国际、国内经济形势发生变化时,相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司外汇衍生品交易产生不利影响,从而造成潜在损失。
2、信用风险:公司在开展衍生品交易业务时,存在一方合同到期无法履约的风险。
3、操作风险:公司在开展衍生品交易业务时,如发生操作人员未按规定程序报备及审批,或未准确、及时、完整地记录外汇衍生品业务信息,将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会。
4、法律风险:公司开展衍生品交易业务时,存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品……
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