公告日期：2024-08-29

证券代码：301486 证券简称：致尚科技 公告编号：2024-073
深圳市致尚科技股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市致尚科技股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1022 号）核准，公司于 2023 年 7 月
向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,217.03 万股，每股发行价为 57.66 元，应募集资金总额为人民币185,493.95 万元，根据有关规定扣除发行费用16,569.21万元（不含增值税）后，实际募集资金金额为 168,924.74 万元。该募集资金已于2023 年 7 月到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务所容诚验字[2023]518Z0096 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况

公司募集资金总额为人民币 185,493.95 万元，扣除承销费等发行费用（不含
本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税额）人民币 16,569.21 万元，实际募集资金净额为人民币 168,924.74 万元，其中超募资金为人民币 38,706.91 万
元。

公司于2023 年 7月 17日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八
次会议，并于 2023 年 8 月 2 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用部分闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币108,000 万元进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。

公司于 2023 年 8 月 28 日召开公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事
会第九次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至 2023 年7月17日预先投入募投项目的自筹资金364,952,958.28元及已支付发行费用的自筹资金 5,983,123.11 元，共计 370,936,081.39 元。

公司于2024 年 1月 18日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第
十二次会议，并于 2024 年 2 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会，分别审议
通过了《关于使用部分超募资金收购深圳西可实业有限公司 52%股权的议案》，同意公司以部分超募资金 13,000.00 万元人民币收购深圳西可实业有限公司 52%股权。

公司于2024 年 4月 23日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第
十四次会议，并于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用部分闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币108,000 万元进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况为：

公司累计使用募集资金 62,398.49 万元，购买大额存单及结构性存款余额
98,900.00 万元，累计获得的理财收益、利息收入扣除手续费支出等的净额为
2,174.13 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 108,700.38 万元，
募集资金专户 2024 年 6 月 30 日余额合计为 9,800.38 万元。

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