公告日期:2024-08-29
证券代码:301499 证券简称:维科精密 公告编号:2024-038
上海维科精密模塑股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 18 日签发的证监发行字[2023] 1112
号文《关于同意上海维科精密模塑股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》,上海维科精密模塑股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2023年 7月向社会公众发行人民币普通股 34,563,717 股,每股发行价格为人民币 19.50 元,募集资金总额为673,992,481.50 元。扣除发行费用人民币 72,708,418.03 元后,实际募集资金净额为人
民币 601,284,063.47 元,上述资金于 2023 年 7 月 17 日到位,业经普华永道中天会计
师事务所予以验证并出具普华永道中天验字(2023)第 0372号验资报告。
截至 2024 年 6 月 30 日,本公司本半年度使用募集资金人民币 67,213,380.29元,
累计使用募集资金投入募投项目及补充流动资金的为人民币 310,831,196.27 元,尚未使用的募集资金余额 290,452,867.20 元,募集资金专户余额人民币 4,657,401.86 元,募集资金专户余额与尚未使用的募集资金余额的差异为:购买理财产品账户余额人民币 290,578,000.00 元,理财产品收益人民币 4,371,298.66 元,募集资金银行利息(扣除手续费)人民币 411,236.00 元。
截至 2024 年 6 月 30 日,本公司募集资金专户余额为 4,657,401.86 元(含募集资金
利息收入扣减手续费净额)。具体情况如下:
单位:人民币/元
项目 金额
募集资金总额 673,992,481.50
减:累计已支付的发行费用 72,708,418.03
实际募集资金净额 601,284,063.47
减:累计使用募集资金 310,831,196.27
累计使用募集资金购买理财产品 290,578,000.00
加:到期赎回募集资金购买理财产品的收益 4,371,298.66
募集资金利息收入扣减手续费净额 411,236.00
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额 4,657,401.86
二、募集资金存放与管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用,本公司根据实际情况,制定了《上海维科精密模塑股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度,本公司对募集资金实行专户存储。
2023 年 7 月 17 日,本公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司以及交通银行
股份有限公司上海闵行支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司在日常管理中严格按照三方监管协议的规定执行,本年度三方监管协议的履行情况良好,不存在重大问题。
(二)募集资金的存放情况
截至 2024 年 6 月 30 日,尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下:
单位:人民币/元
募集资金专户开户行 银行账号 存款方式 余额
交通银行股份有限公司上海闵行支行 310066674018808889025 ……
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