公告日期：2024-08-30

证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2024-033
珠海市智迪科技股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，现将珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海市智迪科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1158号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（ A 股 ） 2,000 万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为人民币31.59元。募集资金总额人民币63,180.00万元，扣除全部发行费用（不含增值税）人民币7,594.24万元后，余额人民币55,585.76万元，于2023年7月6日划至公司指定账户。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年7月7日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了众环验字（2023）0600015号《验资报告》。公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与专户开户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2024年6月30日，公司募集资金使用情况及结存情况如下：

单位：万元

项目 金额

截至 2023 年 12月 31 日募集资金余额 43,481.02

减：本报告期募投项目使用金额 3,047.01

减：本报告期实际支付的发行费用及税费 36.00

减：本报告期闲置募集资金现金管理金额 30,000.00

加：本报告期利息收入 338.54

减：本报告期手续费支出 0.88

减：本报告期汇兑损失 37.29

截至 2024 年 6 月 30日募集资金专户余额 10,698.38

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以保证募集资金的规范使用。

（二）募集资金三方监管协议的签署和履行情况

公司根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司经营需要，对募集资金釆用专户存储制度，在珠海华润银行股份有限公司新香洲支行、中国农业银行股份有限公司珠海金鼎支行、中国建设银行股份有限公司珠海金鼎支行、招商银行股份有限公司珠海信息港支行设立了募集资金专项账户。

2023年7月，公司与珠海华润银行股份有限公司珠海分行、中国建设银行股份有限公司珠海市分行、中国农业银行股份有限公司珠海金鼎支行（该银行账户已注销）、招商银行股份有限公司珠海分行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。

2024年4月，公司与中国工商银行股份有限公司-河内市分行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别签订了《募集资金四方监管协议》。……
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