公告日期：2024-08-27

证券代码：301509 证券简称：金凯生科 公告编号：2024-025
金凯（辽宁）生命科技股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金凯（辽宁）生命科技股份有限公司（以下简称“金凯生科”或“公司”）根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》的有关规定，编制了截至2024年6月30日募集资金存放与使用情况专项报告，具体内容如下：

一、资金募集基本情况

1.实际募集资金金额

经中国证券监督管理委员会于2023年5月18日《关于同意金凯（辽宁）生命科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1115号）同意注册，金凯生科首次向社会公开发行人民币普通股（A股）21,508,335.00股，发行价格为56.56元/股，本次发行募集资金总额为人民币1,216,511,427.60元，
扣 除 相 关 发 行 费 用 后 ， 存 放 于 募 集 资 金 专 户 的 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1,110,744,306.58元。上述募集资金到位情况已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并于2023年7月28日出具了安永华明（2023）验字第61232239_A01号《验资报告》。公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐人、募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储监管协议。

2.募集资金使用和结余情况

截至2024年6月30日，公司募集资金余额为人民币961,433,643.02元（含理财
收益、利息收入并扣除手续费），其中募集资金专户存款 余 额 为 人 民 币
261,433,643.02元（含理财收益、利息收入并扣除手续费），现金理财产品余额为人民币700,000,000.00元。募集资金使用和结余情况如下：

项 目 金额（人民币元）

募集资金总额 1,216,511,427.60

减：保荐及承销费（不含增值税） 86,545,619.88

减：审计及验资费用（不含增值税） 9,347,720.46

减：律师费用（不含增值税） 5,400,000.00

减：其他发行费用（不含增值税） 4,473,780.68

募集资金净额 1,110,744,306.58

加：理财收益、利息收入 7,331,487.03

减：永久补充流动资金 90,000,000.00

减：募投项目支出金额 74,930,286.43

减：银行手续费支出 4,666.38

2024 年 6 月 30 日募集资金应结余额 953,140,840.80

加:截至 2024年6 月30 日未置换的一般账户支付的发行

费用 8,292,802.22

2024 年 6 月 30 日募集资金实际结余额 961,433,643.02

二、募集资金存放和管理情况

1.募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和运用，切实保护投资者的利益，本公司……
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