公告日期:2024-08-29
证券代码:301517 证券简称:陕西华达 公告编号:2024-026
陕西华达科技股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关规定,陕西华达科技股份有限公司(以下简称“公司”)编制了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会于2023年6 月17 日签发的证监许可[2023]1318 号文《关于同意陕西华达科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)2,700.67万股,每股发行价格为 26.87 元,股款以人民币缴足,共计725,670,029.00 元,扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他发行费用共计 78,798,993.28 元后,净募集资金共计 646,871,035.72 元,上
述资金于 2023 年 10 月 11 日到位,已经中审众环会计师事务所(特
(二)募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日,公司累计使用募集资金 15,496.35 万元,
其中以前年度已使用募集资金 11,297.71 万元,本报告期使用募集资金 4,198.64 万元,募集资金账户余额为 4,719.62 万元。
公司募集资金累计使用及结余情况如下:
单位:万元
项目 金额
募集资金总额 72,567.00
减:发行费用 7,879.90
其中:置换预先支付发行费用的自有资金 444.88
直接支付的发行费用 7,435.02
募集资金净额 64,687.10
减:募集资金累计使用金额 15,496.35
其中:置换预先投入募集资金项目资金 1,476.43
等额置换预先以承兑汇票投入募集资金项目 682.68
直接投入募投项目的金额 10,037.23
超募资金永久性补充流动资金金额 600.00
超募资金归还银行贷款金额 2,700.00
加:募集资金利息收入扣减手续费净额 549.48
减:闲置募集资金进行现金管理的金额 45,020.63
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金账户余额 4,719.62
注:如上述合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异,系由于四舍五入所致。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理制度的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求以及《陕西华达科技股份有限公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定了《陕西华达科技股份有限公司……
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