公告日期：2024-08-26

证券代码：301526 证券简称：国际复材 公告编号：2024-038
重庆国际复合材料股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆国际复合材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1492 号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于重庆国际复合材料股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2023〕1170 号）同意，重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 70,000 万股，每股面
值为人民币 1.00 元，发行价格为 2.66 元/股，募集资金总额为人民币 186,200.00
万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 16,543.43 万元，募集资金净额169,656.57 万元。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情
况进行了审验，并于 2023 年 12 月 21 日出具了“天健验〔2023〕第 8-48 号”《验
资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况：

单位：万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 169,656.57

项目投入 B1 0.00
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 0.00

项 目 序号 金 额

项目投入 C1 150,058.88
本期发生额

利息收入净额 C2 713.05

项目投入 D1=B1+C1 150,058.88
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 713.05

应结余募集资金 E=A-D1+D2 20,310.74

实际结余募集资金 F 20,310.74

差异 G=E-F 0.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《重庆国际复合材料股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司实际，制定了《重庆国际复合材料股份有限公司募集资金管理制度》，并遵照以上规范要求及公司管理制度对募集资金进行专户存储和管理。

按照相关规定和要求，公司与保荐机构开源证券股份有限公司（以下简称“开
源证券”）于 2023 年 12 月 21 日和中国建设银行股份有限公司重庆市分行，于
2023 年 12 月 22 日分别和中国农业银……
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