公告日期：2024-08-20

关于威马农机股份有限公司

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）作为威马农机股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况进行了审慎核查，并发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意威马农机股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1203 号）同意注册，威马农机股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,457.67 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 29.50 元，募集资金总额为人民币 725,012,650.00 元，扣除相关发行费用（不含税）人民币 69,546,679.92 元后，实际募集资金净额为人民币
655,465,970.08 元。募集资金已于 2023 年 8 月 9 日划至公司指定账户，天健会计
师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具“天健验〔2023〕8-26 号”《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金监管银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目的情况

1、根据《威马农机股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 募集资金投资额

1 智能化柔性化生产基地建设项目 22,661.51 22,661.51

2 山地丘陵农业机械工程技术中心建设项目 7,460.49 7,460.49

3 营销服务渠道升级建设项目 4,965.50 4,965.50

合计 35,087.50 35,087.50

公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币 655,465,970.08 元(其中，超
募资金总额共计人民币 304,590,970.08 元)。截至 2024 年 8 月 15 日，募集资金
余额为 47,748.98 万元（含扣除手续费后的相关利息收入，含回购账户余额 77.15万元）。由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金的实施计划及进度推进，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置的状态。为提高资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用并有效控制风险的前提下，公司拟使用部分暂时闲置的募集资金（含超募资金）进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障股东利益。

2、前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于 2023 年 9 月 11 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会
第十次会议、于 2023 年 9 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营和募集资金投资项目建设的情况下，拟使用不超过人民币55,000 万元(含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理,上述额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。

截至本核查意见出具日，公司正在使用闲置募集资金用于投资低风险的保本型理财产品的金额为人民币 32,500 万元

三、闲置募集资金进行现金管理基本情况

（一）现金管理目的

本次使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目建设、不变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常生产经营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，为了提高资金使用效率，利用公司闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，以更好地实现公司募集资金的保值增值，增加公司收……
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