公告日期:2024-08-20
证券代码:301533 证券简称:威马农机 公告编号:2024-045
威马农机股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
威马农机股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 8 月 16 日召开第三届
董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议,分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响正常生产经营和募集资金投资项目建设的情况下,拟使用不超过人民币 55,000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,上述额度自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效,在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。本事项尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意威马农机股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1203 号)同意注册,威马农机股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A 股)2,457.67 万股,每股面值人民币 1 元,每股发行价格为 29.50 元,募集资金总额为人民币 725,012,650.00 元,扣除相关发行费用(不含税)人民币 69,546,679.92 元后,实际募集资金净额为人民币 655,465,970.08 元。募集资
金已于 2023 年 8 月 9 日划至公司指定账户,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对
募集资金到位情况进行了审验,并出具“天健验〔2023〕8-26 号”《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储管理,并与保荐机构、募集资金监管银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目的情况
1、根据《威马农机股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》
单位:万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金投资额
1 智能化柔性化生产基地 22,661.51 22,661.51
建设项目
2 山地丘陵农业机械工程 7,460.49 7,460.49
技术中心建设项目
3 营销服务渠道升级建设 4,965.50 4,965.50
项目
合计 35,087.50 35,087.50
公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币 655,465,970.08 元(其中,超募资
金总额共计人民币 304,590,970.08 元)。截至 2024 年 8 月 15 日,募集资金余额为
47,748.98 万元(含扣除手续费后的相关利息收入,含回购账户余额 77.15 万元)。由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金的实施计划及进度推进,部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置的状态。为提高资金使用效率、增加股东回报,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用并有效控制风险的前提下,公司拟使用部分暂时闲置的募集资金(含超募资金)进行现金管理,以更好地实现公司现金的保值增值,保障股东利益。
2、前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2023 年 9 月 11 日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十
次会议、于 2023 年 9 月 27 日召开 2023 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响正常生产经营和募集资金投资项目建设的情况下,拟使用不超过人民币 55,000 万元(含本数)的暂时闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,上述额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。
截至本公告披露日,公司正在使用闲置募集资金用于投资低风险的保本型理财
产品的金额为人民币 32,500 万元。
三、闲置募集资金进行现金管理基本情况
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