公告日期：2025-01-02

证券代码：301533 证券简称：威马农机 公告编号：2025-002
威马农机股份有限公司

关于新增募集资金专户并签订募集资金专户监管协议
的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

威马农机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 28 日召开第三届董
事会第六次会议，会议审议通过了《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》，为提高对募集资金的使用和管理效率，公司拟开立 1 个新的募集资金专户，专门用于存放公司“山地丘陵智慧农机零部件研发制造中心项目”的部分募集资金。公司董事会授权公司管理层与相关方签署募集资金监管协议及办理新增募集资金专用账户相关事宜。公司已于近日与相关方完成了《募集资金三方监管协议》的签署，现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意威马农机股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1203 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,457.67 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 29.50 元，募集资金总额为人民币 72,501.26 万元，扣除相关发行费用（不含税）人民币 6,954.67 万元后，实际募集资金净额为人民币 65,546.59 万元。募集资
金已于 2023 年 8 月 9 日划至公司指定账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对
募集资金到位情况进行了审验，并出具“天健验〔2023〕8-26 号”《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐人、存放募集资金的开户银行签订了募集资
金三方监管协议。监管协议的签署情况详见公司于 2023 年 8 月 22 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。

二、本次新增募集资金专户的开设情况和募集资金监管协议的签署情况

为提高对募集资金的使用和管理效率，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，公司拟开立 1 个新的募集资金专户，专门用于存放公司“山地丘陵智慧农机零部件研发制造中心项目”的部分募集资金。

公司此次新增募集资金专用账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计
划 。 以 上 具 体 情 况 详 见 公 司 于 2024 年 10 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第六次会议决议公告》。

公司已与上述开户银行及保荐人分别签署了《募集资金三方监管协议》，截至本公告披露日，公司现有募集资金专户情况如下：

开户银行 银行账号 募集资金用途

中国工商银行股份有限公司重庆高科技支

行 3100020429200574989

智能化柔性化生产基地建设项目、山地
重庆农村商业银行股份有限公司江津分行 1546010120010006620 丘陵农业机械工程技术中心建设项目及
营销服务渠道升级建设项目

兴业银行股份有限公司重庆分行 346210100100182924

重庆农村商业银行股份有限公司江津分行 山地丘陵智慧农机零部件研发制造中心
1546010120010007826 项目

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容

威马农机股份有限公司(以下简称“甲方”)与重庆农村商业银行股份有限公司江津分行(以下简称“乙方”)及长江证券承销保荐有限公司(以下简称“丙方”)分别签订《募集资金三方监管协议》。协议主要内容如下：

一、甲方已在乙方下属重庆农村商业银行股份有……
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