公告日期:2024-08-27
证券代码:301591 证券简称:肯特股份 公告编号:2024-049
南京肯特复合材料股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意南京肯特复合材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1931 号)同意注册,并经深圳证券交易所同意,南京肯特复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)首次公开发
行人民币普通股(A 股)股票 2,103.00 万股,每股面值为人民币 1.00 元,发行
价格为人民币 19.43 元/股,募集资金总额为人民币 408,612,900.00 元,扣除发行费用人民币 49,278,409.08 元(不含税)后,实际募集资金净额为人民币359,334,490.92 元(含超募资金 7,179,490.92 元)。扣除国泰君安证券股份有
限 公 司 保 荐 及 承 销费 用 31,011,137.91 元( 不含税) ,其余募集资金
377,601,762.09 元已于 2024 年 2 月 22 日划入公司募集资金专户。公证天业会计
师事务所(特殊普通合伙)已于 2024 年 2 月 22 日对公司首次公开发行募集资金
的资金到位情况进行了审验,并出具苏公 W[2024]B021 号《验资报告》。
(二)募集资金使用及结存情况
截至 2024 年 6 月 30 日,公司募集资金使用及结存情况如下:
单位:人民币元
项目 金额
一、募集资金总额 408,612,900.00
减:券商承销保荐费 31,011,137.91
减:其他发行费用 18,267,271.17
二、募集资金净额(含超募资金) 359,334,490.92
加:募集资金利息收入减手续费 1,267,432.48
减:本报告期直接投入募投项目金额 86,291,026.94
三、截至 2024 年 6 月 30 日募集资金账户余额 274,310,896.46
截至 2024 年 6 月 30 日,公司对募集资金投资项目累计投入 86,291,026.94
元,(含置换预先投入 3,439.40 万元)。截至 2024 年 6 月 30 日公司募集资金
余额为 274,310,896.46 元。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要
求,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金建立专
户存储,并严格履行审批手续,对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款
专用。
报告期内,公司会同保荐人国泰君安证券股份有限公司、天津氟膜新材料有
限公司与招商银行股份有限公司南京城北支行、交通银行股份有限公司江苏省分
行、中信银行股份有限公司南京分行、招商银行股份有限公司天津分行分别签署
了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。具体内容详见公司
于2024年3月19日及2024年04月30日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》及《关于部分募投项目变更后签订
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