瑞迪智驱(301596)8月27日披露2024年半年度报告。2024年上半年,公司实现营业收入2.95亿元,同比增长0.18%;归母净利润5047万元,同比下降0.48%;扣非净利润4903.28万元,同比增长5.42%;经营活动产生的现金流量净额为5080.42万元,同比增长7.82%;报告期内,瑞迪智驱基本每股收益为1.1566元,加权平均净资产收益率为8.01%。
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根据半年报,公司第二季度实现营业总收入1.65亿元,同比增长2.24%,环比增长26.04%;归母净利润2577.86万元,同比下降6.26%,环比增长4.40%;扣非净利润2531.07万元,同比增长4.39%,环比增长6.70%。
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资料显示,公司是一家致力于自动化设备传动与制动系统关键零部件研发、生产与销售的高新技术企业。
2024年上半年,公司毛利率为33.25%,同比上升0.11个百分点;净利率为17.32%,较上年同期下降0.76个百分点。从单季度指标来看,2024年第二季度公司毛利率为32.68%,同比上升0.61个百分点,环比下降1.30个百分点;净利率为15.96%,较上年同期下降1.97个百分点,较上一季度下降3.08个百分点。
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数据显示,2024年上半年公司加权平均净资产收益率为8.01%,较上年同期下降6.20个百分点;公司2024年上半年投入资本回报率为7.40%,较上年同期下降5.69个百分点。
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2024年上半年,公司经营活动现金流净额为5080.42万元,同比增长7.82%;筹资活动现金流净额3.11亿元,同比增加3.25亿元;投资活动现金流净额-1.08亿元,上年同期为-562.44万元。
进一步统计发现,2024年上半年公司自由现金流为-4094.70万元,上年同期为-14760.52万元。
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2024年上半年,公司营业收入现金比为76.27%,净现比为100.66%。
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营运能力方面,2024年上半年,公司公司总资产周转率为0.33次,上年同期为0.43次(2023年上半年行业平均值为0.27次,公司位居同行业10/79);固定资产周转率为1.64次,上年同期为1.65次(2023年上半年行业平均值为1.20次,公司位居同行业23/79);公司应收账款周转率、存货周转率分别为1.93次、1.37次。
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2024年上半年,公司期间费用为3780.93万元,较上年同期减少45.67万元;期间费用率为12.80%,较上年同期下降0.17个百分点。其中,销售费用同比增长3.35%,管理费用同比增长0.67%,研发费用同比下降7.33%,财务费用由去年同期的-20.99万元变为8.06万元。
资料显示,财务费用的变动主要因为汇兑收益减少。
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资产重大变化方面,截至2024年上半年末,公司货币资金较上年末增加264.64%,占公司总资产比重上升18.41个百分点;固定资产较上年末减少1.85%,占公司总资产比重下降9.60个百分点;交易性金融资产较上年末增加1000.28%,占公司总资产比重上升8.72个百分点;存货较上年末增加13.21%,占公司总资产比重下降5.25个百分点。
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负债重大变化方面,截至2024年上半年末,公司应付账款较上年末增加31.28%,占公司总资产比重下降1.55个百分点;其他流动负债较上年末增加28.38%,占公司总资产比重下降0.67个百分点;其他应付款(含利息和股利)较上年末增加86.85%,占公司总资产比重上升0.12个百分点;合同负债较上年末增加55.76%,占公司总资产比重不变。
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从存货变动来看,截至2024年上半年末,公司存货账面价值为1.53亿元,占净资产的19.6%,较上年末增加1785.79万元。其中,存货跌价准备为425.79万元,计提比例为2.71%。
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在偿债能力方面,公司2024年上半年末资产负债率为25.78%,相比上年末下降9.42个百分点;有息资产负债率为6.10%,相比上年末下降3.32个百分点。
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2024年上半年,公司流动比率为3.88,速动比率为3.18。
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半年报显示,2024年上半年末的公司十大流通股东中,新进股东为国泰君安证券股份有限公司、香港中央结算有限公司、中国国际金融股份有限公司、李飚、中国国际金融香港资产管理有限公司-CICCFT10(R)、王磊、光大证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、李爱娥、中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金。
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筹码集中度方面,截至2024年二季度末,公司股东总户数为1.29万户,户均持股市值为35.47万元。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。