公告日期：2024-07-31

证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 公告编号：2024002
乔锋智能装备股份有限公司

关于开立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意乔锋智能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕673号）同意注册，乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）3,019万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为26.5元/股，募集资金总额为人民币800,035,000.00元，扣除发行费用90,384,293.82 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币709,650,706.18元。

上述募集资金已于2024年7月5日划至公司指定账户，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2024年7月5日出具了《验资报告》（容诚验字[2024]518Z0084号）。

二、募集资金专项账户设立及三方监管协议签署情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，公司新设了募集资金专项账户，并与招商银行股份有限公司东莞常平支行、东莞银行股份有限公司常平广电支行、中国农业银行股份有限公司东莞常平支行、兴业银行股份有限公司深圳龙华支行及保荐机构国投证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

截至2024年7月29日，公司募集资金专户的开立和存储情况如下：

单位：元

开户主体 开户银行 银行账号 募集资金用途 专户余额

乔锋智能装备 招商银行股份有限公 7699****0008 研发中心建设 96,893,347.74

股份有限公司 司东莞常平支行 项目

乔锋智能装备 东莞银行股份有限公 5780****2055 补充流动资金 243,872,827.19
股份有限公司 司常平广电支行

乔锋智能装备 中国农业银行股份有 4429****4589 201,635,071.50
股份有限公司 限公司东莞常平支行 数控装备生产

乔锋智能装备 兴业银行股份有限公 3380****8888 基地建设项目 201,635,068.50
股份有限公司 司深圳龙华支行

合计 744,036,314.93

注：募集资金专户余额与募集资金净额的差额系尚未支付和尚未置换的发行费用、银行手续费、银行利息收入。

三、《募集资金三方监管协议》的主要内容

（一）协议签署主体

甲方：乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“甲方”）

乙方：招商银行股份有限公司东莞常平支行、东莞银行股份有限公司常平广电支行、中国农业银行股份有限公司东莞常平支行、兴业银行股份有限公司深圳龙华支行（以下简称“乙方”）

丙方：国投证券股份有限公司（以下简称“丙方”）

（二）协议主要内容

为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：

1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户仅用于甲方对应项目募集资金的存储
和使用，不得用作其他用途。

2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、
《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工
作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管
理制度履行其督导职责，并有……
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