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公告日期:2024-04-30
千山 3
400093
湖南千山制药机械股份有限公司
Hunan China Sun Pharmaceutical Machinery Co. Ltd
年度报告
2023
重要提示
一、 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、公司负责人刘祥华、主管会计工作负责人周大连及会计机构负责人(会计主管人员)姜纯保证年度
报告中财务报告的真实、准确、完整。
三、本年度报告已经两网公司或退市公司董事会审议通过,不存在未出席审议的董事。
四、众华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了无法表示意见的审计报告。
董事会就非标准审计意见的说明
众华会计师事务所(特殊普通合伙)对有关事项出具的无法表示意见,公司董事会予以尊重、理解和接受,在众华会计师事务所(特殊普通合伙)开展年度审计的过程中,公司有关方面均予以积极配合,并提交相关资料。现就相关事项作出说明:
1、持续经营能力虽然存在很大不确定性,但持续在有效改善。
(1)公司根据法院批准的《湖南千山制药机械股份有限公司等七家公司重整计划草案》有效推进重整工作,持续经营能力不断改善。
公司正在按照重整计划推进各项工作。公司管理人及法院审核、确认债权申报,截止报告期末,已
申报债权金额共计 673,299.19 万元,已裁定 445,989.39 万元(涉及申报金额 506,104.01 万元),不予
确认金额 60,114.62 万元。重整计划规定的信托计划已经生效,针对人民法院第一批、第二批裁定确认,按照重整计划享有信托受益权且已经向管理人提供受领偿债资源资料的债权人,已经完成信托受益权份额登记。
2023 年公司经营情况得到改善,营业收入 12,392.95 万元,较上年同期增长 23.17%;公司员工稳
定,截止 2023 年 12 月 31 日,总计员工人数 492 人,较上年同期增长 14.95%。
(2)2023 年公司不断加强研发团队建设、推进研发计划,研发了吹灌封一体机系列产品、注吹灌
封一体机系列产品、尾灌式软袋输液生产线、立式装盒机等新产品。
2023 年 1-12 月,公司及子公司申请专利 66 项,其中发明专利 18 项,实用新型专利 31 项,外观设
计专利 17 项。2024 年 1 月,在公司召开“新产品现场演示会暨制药新工艺/新包装技术交流会”,成功
向客户展示了我公司新产品的优势。
2、如财务报表附注十所述,千山药机等七家公司自 2021 年 7 月 1 日进入合并破产重整程序,截至
报告出具日,已申报债权金额共计 673,299.19 万元,已裁定 445,989.39 万元(涉及申报金额 506,104.01
万元),不予确认金额 60,114.62 万元。
截止报告期末,已裁定债权金额占总申报金额的 75.17%,对未裁定的债权申报部分,公司已经尽最
大可能做出确认或最佳估计。公司全力配合管理人加快确认债权事宜。
3、截止 2023 年 12 月 31 日,千山药机经营性资产账面净值 104,883.89 万元,我们无法获取充分、
有效的审计证据证明上述金额的公允性、完整性和准确性。
(1)公司存货原值 31,820.61 万元,存货跌价准备 25,187.86 万元,公司对已淘汰且年限久远无
销售市场的产品对应相关材料、半成品、产成品等经董事会决策程序后计提了存货跌价准备,但无法获取充分证据证明上述金额的完整性和准确性。
(2)公司应收账款原值 73,962.47 万元,其中 70,971.55 万元应收账款由于账龄较长,公司预计无
法收回,目前未能获取第三方对债务人偿还该笔债权能力的评估结果,公司根据谨慎原则,全额计提了信用减值损失。但无法提供审计机构认可的充分、完整的证据。
(3)公司其他应收款原值 152,890.76 万元,其他应收款坏账准备 150,107.55 万元,主要是涉及
关联方刘华山资金占用 91,147.06 万元,公司目前未能获取第三方对刘华山偿还该笔债权能力的评估结果,由于账龄较长,公司根据谨慎原则,全额计提资产减值损失,但无法提供审计机构认可的充分、完整的证据;以及主要涉及湖南乐福地医药包材科技有限公司原股东应收取的业绩补偿款 36,……
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